UiPath (NYSE: PATH) As ações tiveram um início de ano difícil, com o preço das ações caindo quase 30% no acumulado do ano até o momento desta redação. As ações foram apanhadas pelas vendas de software como serviço (SaaS), e o seu relatório de lucros do quarto trimestre acalmou um pouco as preocupações dos investidores, embora a empresa tenha superado as expectativas e emitido orientações otimistas.
UiPath é uma empresa de automação de processos robóticos (RPA) que se transformou em uma plataforma de orquestração de IA para ajudar a gerenciar bots de software simples e agentes de IA. Vamos dar uma olhada mais de perto nos resultados trimestrais e nas perspectivas da empresa para ver se vender as ações é uma oportunidade de compra.
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A UiPath teve um bom desempenho com sua base de clientes existente, e isso continuou no quarto trimestre do ano fiscal de 2026, que terminou em 31 de janeiro, quando a empresa relatou uma taxa de retenção líquida baseada em dólares de 107%. Qualquer número acima de 100% indica que os clientes existentes estão crescendo após a rotatividade. Entretanto, afirmou ter visto o melhor crescimento nos seus maiores clientes em dois anos, com um aumento de 50% em novos clientes com receitas recorrentes anuais (ARR) de 1 milhão de dólares ou mais por trimestre. (Observe que o ARR da UiPath consiste em sua receita anual de assinatura e obrigações de manutenção e suporte, mas não inclui licença perpétua ou receita de serviços profissionais.)
O crescimento da empresa está sendo impulsionado pelo impulso que vê nas receitas provenientes de produtos de inteligência artificial, especificamente inteligência artificial. O ARR do produto de IA atingiu US$ 200 milhões, com crescimento de 25% no número de clientes que gastam US$ 100.000 ou mais com a empresa. Ele disse que 60% dos clientes com um ARR de US$ 100.000 ou mais e 90% dos clientes com um ARR de US$ 1 milhão usam seus produtos de IA.
A receita total do trimestre aumentou 14%, para US$ 481,1 milhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 464,9 milhões. Seu AAR cresceu 11% ano após ano, para US$ 1,85 bilhão, enquanto adicionou US$ 70 milhões em novos ARR no trimestre, um aumento de 15%. O lucro ajustado por ação (EPS) saltou 15%, para US$ 0,30, superando o consenso de US$ 0,25.
Olhando para o futuro, a UiPath orientou a receita do primeiro trimestre na faixa de US$ 395 milhões a US$ 400 milhões, com o ponto médio acima do consenso dos analistas de US$ 393,4 milhões. Ele descontou o ARR entre US$ 1,894 bilhão e US$ 1,899 bilhão. Para o ano inteiro, espera que a receita fique entre US$ 1,754 bilhão e US$ 1,759 bilhão, com ARR entre US$ 2,051 bilhões e US$ 2,056 bilhões.
