Espera-se que os gastos com equipamentos de capital em semicondutores excedam as expectativas do mercado em 2026, o que poderá abrir caminho para novas vantagens em uma das empresas discutidas.
Os gastos com segurança cibernética de inteligência artificial (IA) podem dobrar este ano, e é por isso que pode ser um bom momento para comprar esse estoque desgastado de segurança cibernética.
10 ações que gostamos mais do que materiais aplicados ›
o Composto Nasdaq obteve ganhos impressionantes de 111% nos últimos três anos, superando o salto de 74% S&P 500 durante esse período. O forte desempenho da Nasdaq é o resultado de um crescimento saudável no setor tecnológico, impulsionado principalmente pela adoção da inteligência artificial (IA) em vários setores.
Não seria surpreendente ver o Nasdaq Composite, focado em tecnologia, subir também em 2026. Afinal, espera-se que os gastos globais com IA atinjam US$ 2,5 trilhões este ano, de acordo com Gartner. Isso representaria um aumento de quase 44% em relação ao ano passado. Além disso, espera-se que os gastos globais com IA aumentem mais 32% em 2027.
É por isso que agora é um bom momento para analisar mais de perto algumas ações de tecnologia que poderão beneficiar de maiores gastos com IA em 2026 e poderão proporcionar retornos saudáveis para os investidores.
Fonte da imagem: Getty Images.
Ações de uma empresa de equipamentos de fabricação de semicondutores materiais aplicados(NASDAQ: AMAT) Saltou 72% nos últimos seis meses. Isto não é surpreendente, uma vez que existe uma procura saudável por equipamentos de produção de chips, impulsionada pela forte procura de semicondutores específicos para IA. A empresa de estudos de mercado Omedia estima que as receitas da indústria de semicondutores poderão crescer quase 31% este ano, para mais de mil milhões de dólares.
No entanto, há uma escassez de chips lógicos e de memória, como evidenciado pelos resultados recentes de Fabricação de semicondutores em Taiwan e Tecnologia de mícron. É por isso que a demanda por equipamentos de fabricação de chips deverá disparar em 2026. De acordo com a associação industrial SEMI, as vendas de equipamentos semicondutores podem crescer para US$ 145 bilhões em 2026, contra US$ 133 bilhões no ano passado. No entanto, não se surpreenda ao ver um aumento maior.
A TSMC, por exemplo, está no caminho certo para aumentar as suas despesas de capital (capex) para 2026 em 13 mil milhões de dólares, no meio do seu intervalo de orientação. A Micron, entretanto, pretende aumentar o seu investimento para 20 mil milhões de dólares no atual ano fiscal, contra pouco menos de 14 mil milhões de dólares no ano fiscal anterior, um aumento de 6 mil milhões de dólares. Portanto, o aumento real nos gastos com equipamentos semicondutores este ano pode ser muito maior do que o previsto pela SEMI.
Isto poderia abrir caminho para um crescimento potencialmente mais forte em Materiais Aplicados. As receitas da empresa no ano fiscal de 2025 (que terminou em 26 de outubro) aumentaram 4%, para um recorde de US$ 28,4 bilhões. As estimativas de consenso não prevêem um aumento significativo na receita de Materiais Aplicados no atual ano fiscal, mas esperam que o seu crescimento se fortaleça no próximo ano.
Dados do YCharts.
No entanto, não se surpreenda ao ver a Applied Materials superar as expectativas no ano fiscal em curso, graças ao cenário positivo no setor de equipamentos semicondutores. Com a Applied Materials agora sendo negociada a 9 vezes as vendas, quase em linha com o múltiplo médio de vendas do setor de tecnologia dos EUA, há uma chance de que essas ações de semicondutores sejam negociadas a um múltiplo premium se conseguirem superar as estimativas de consenso.
Isso poderia abrir caminho para mais vantagens para esta ação da Nasdaq, e é por isso que você pode querer comprá-la antes que ela suba.
SentinelaOne(símbolo: S) 2025 foi um ano inesquecível. O preço das ações do especialista em segurança cibernética caiu 32% no ano passado, pois a empresa não conseguiu atender às expectativas trimestrais de Wall Street. É importante notar que o SentinelOne também está sendo negociado com uma queda de cerca de 19% em 2024.
No entanto, o recuo significa que os investidores podem comprar essas ações de segurança cibernética a 4,6 vezes as vendas e 38,6 vezes os lucros futuros. Isso pode acabar sendo uma jogada inteligente, já que a SentinelOne está experimentando um crescimento saudável de receitas e lucros, impulsionado pelas ofertas da empresa focadas em IA que estão ganhando força junto aos clientes.
A SentinelOne fez uma jogada inteligente no ano passado ao adquirir a Observavo AI por US$ 225 milhões. A empresa deu esse passo para aumentar sua capacidade de detecção de ameaças em tempo real, contribuindo para a plataforma de produtos Singularity desenvolvida pela SentinelOne. Singularity é uma plataforma de inteligência artificial que ajuda os clientes a prever e enfrentar ameaças cibernéticas com antecedência, usando dados em tempo real.
É importante ressaltar que a administração da SentinelOne observou na teleconferência de resultados de dezembro da empresa que a Singularity está ajudando-a a ganhar contratos significativos e a construir um forte pipeline de receitas. A última aquisição deve ajudar a SentinelOne a fortalecer ainda mais esta plataforma, melhorando potencialmente as oportunidades de vendas cruzadas e atraindo novos clientes.
Uma olhada nos últimos resultados da empresa para o terceiro trimestre de 2026 (encerrado em 31 de outubro) revela que sua receita cresceu 23% ano a ano, para US$ 259 milhões. No entanto, as suas restantes obrigações de desempenho (RPO) aumentaram a um ritmo mais rápido de 35% em comparação com o mesmo período do ano passado, para 1,3 mil milhões de dólares.
RPO refere-se ao valor total dos contratos que uma empresa ainda não exerceu no final de um período. Portanto, o maior aumento nesta métrica em comparação com o salto de receitas do SentinelOne é uma prova de que está a gerar mais negócios do que a entregar. Os contratos maiores também afetam positivamente o seu perfil de margem, aumentando a margem de lucro líquido não-GAAP (princípios contábeis geralmente aceitos) para 9,6% no trimestre anterior, a partir do ponto de equilíbrio no período correspondente do ano passado.
Como tal, não seria surpreendente ver o crescimento do SentinelOne exceder as expectativas no futuro, especialmente tendo em conta o salto impressionante no seu pipeline.
Dados do YCharts.
Melhor ainda, o preço-alvo médio das ações em 12 meses de US$ 20,50 aponta para um salto de 48% em relação aos níveis atuais, de acordo com 39 analistas que cobrem o SentinelOne. A empresa pode de facto obter tais ganhos se puxar os cordelinhos certos para entrar no mercado de segurança cibernética centrado na IA, que deverá duplicar este ano para 51 mil milhões de dólares, segundo a Gartner.
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Harsh Chauhan não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Applied Materials, Micron Technology, SentinelOne e Taiwan Semiconductor Manufacturing. O Motley Fool recomenda o Gartner. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As duas principais ações da Nasdaq para comprar antes de dispararem em 2026 Postado originalmente por The Motley Fool
