Os analistas de Wall Street costumam ser otimistas, mas ainda é muito raro que todos concordem que as ações estão subindo. Mas uma ação de segurança cibernética é adequada, fazendo com que valha a pena examiná-la mais de perto.
O preço-alvo mais baixo de Wall Street para Software Checkpoint (NASDAQ: CHKP) está em US$ 195, cerca de 8,6% acima de seu preço de mercado no momento desta redação. É interessante notar que outros analistas dizem que a ação é mantida em vez de compra. Isso pode ocorrer porque não cresceu tão rapidamente quanto alguns de seus concorrentes em segurança cibernética. Mas o crescimento mais lento e constante da Check Point poderá significar uma recompensa maior para os investidores pacientes de longo prazo.
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A segurança cibernética é um setor em crescimento à medida que mais empresas transferem operações de equipamentos locais para a nuvem. Isto acelerou nos últimos anos à medida que mais empresas apoiam o trabalho remoto, exigindo mais protocolos de segurança baseados em software para impedir o acesso não autorizado a dados e sistemas proprietários. Também incentivou as organizações a consolidarem os seus sistemas de segurança com um único fornecedor, facilitando a gestão.
Isto levou muitas empresas de segurança cibernética a gastar agressivamente para adquirir tecnologia e comercializar os seus serviços. A Check Point tem sido historicamente muito mais conservadora na sua estratégia, mantendo baixos os custos operacionais e os investimentos de capital. Com isso, o lucro operacional ajustado de 42% no último trimestre é um dos melhores do setor.
Mas a empresa está começando a aumentar as despesas. Recentemente adquiriu a Lakera, uma plataforma de segurança especializada em agentes de IA. Além disso, está a aumentar os gastos em I&D, vendas e marketing, concentrando-se na construção das suas soluções baseadas em software para segurança de terminais (para trabalhadores remotos) e operações de segurança (para detetar e mitigar ataques entre dispositivos). Ambos têm margens muito mais altas do que o negócio de hardware de firewall legado.
No entanto, o negócio de hardware continua a ser uma importante fonte de força para a Check Point. A sua plataforma Infinity unifica todos os seus produtos, permitindo às organizações unificar as suas necessidades de segurança cibernética com a Check Point, um hub central para muitos clientes. Com a sua posição de liderança em hardware, está bem posicionada para expandir o seu negócio de software e, ao mesmo tempo, investir mais em marketing e I&D. Como resultado, a empresa está preparada para um forte crescimento dos lucros, mesmo que ainda não esteja a aumentar a sua receita tão rapidamente como os concorrentes mais agressivos.
