Encontramos uma tese otimista sobre a Bruker Corporation sobre r/valuinvesting da TheDynamicMolecule. Neste artigo resumiremos a tese dos touros sobre o BRKR. As ações da Bruker Corporation foram negociadas a US$ 48,39 em 16 de janeiro. O P/E futuro e posterior da BRKR foi de 66,98 e 21,83, respectivamente, de acordo com o Yahoo Finance.
A Bruker Corporation se estabeleceu como líder em instrumentação científica avançada, com posições fortes em espectrometria de massa, RMN, sistemas ópticos, metrologia e biologia espacial. A profunda oferta tecnológica da empresa permite pesquisas inovadoras em genômica, proteômica e transcriptômica, que servem como ferramentas fundamentais para outros inovadores.
Nos últimos anos, a Bruker expandiu-se agressivamente por meio de aquisições e P&D interno, estabelecendo principalmente seu domínio em biologia espacial com empresas como NanoString, Canopy e a spin-out Bruker Spatial Genomics.
Essas plataformas agora lideram o mercado em genômica espacial, proteômica e transcriptômica, competindo ou superando players como 10x Genomics, Illumina, PAC Bio e Akoya. A própria biologia espacial é uma área de crescimento resistente, uma vez que as técnicas existentes de sequenciação e epigenómica não conseguem capturar totalmente a complexidade funcional das proteínas e células, garantindo a procura contínua de ferramentas Bruker.
Apesar desta forte tecnologia e posicionamento de mercado, a Bruker enfrentou ventos contrários devido a factores macro, nomeadamente cortes no financiamento de I&D nos EUA e a organizações sem fins lucrativos a partir de 2025, o que afectou a visibilidade das receitas. A empresa também experimentou uma elevada volatilidade nas ações, com preços variando entre US$ 38 e US$ 64 no ano passado, impulsionados principalmente por notícias de financiamento externo e não pelo desempenho operacional.
Operacionalmente, no entanto, a Bruker permanece financeiramente forte, com lucros resilientes mesmo no meio de flutuações de receitas devido à gestão de custos e à procura contínua de produtos. Investidores institucionais como BlackRock, Vanguard e T. Rowe Price mantêm posições, o que sinaliza confiança nos fundamentos de longo prazo.
Dada a sua liderança de mercado, forte ecossistema de produtos e rentabilidade duradoura, a Bruker parece materialmente subvalorizada, com uma capitalização de mercado de 7,35 mil milhões de dólares, com um valor real próximo de 15 mil milhões de dólares. A procura contínua de biologia espacial e outras tecnologias essenciais posiciona a empresa numa posição de vantagem significativa, tornando-a numa participação atractiva a longo prazo, apesar da volatilidade a curto prazo.
Anteriormente, cobrimos A Tese otimista na Bruker Corporation (BRKR) por FckYouMoney em maio de 2025, que destacou o declínio das ações apesar do crescimento da receita, do forte fluxo de caixa livre e do potencial para uma reavaliação para US$ 80 se as margens melhorarem. O preço das ações da BRKR subiu cerca de 18,80% desde a nossa cobertura À medida que a tese se desenrolava. TheDynamicMolecule compartilha uma visão otimista semelhante, mas destaca a liderança de Bruker em biologia espacial e instrumentação científica avançada.
