Palantir foi uma das ações com melhor desempenho do mercado em 2024 e 2025.
A forte adoção de sua plataforma de IA pelos clientes ajudou a acelerar o crescimento da receita.
A empresa tem uma grande oportunidade pela frente, mas sua valorização está nas alturas.
10 ações que gostamos mais do que a Palantir Technologies ›
Planetir Tecnologias(NASDAQ: PLTR) tem sido uma das ações de inteligência artificial (IA) mais quentes em cada um dos últimos dois anos. Depois de disparar 340% em 2024, as ações subiram cerca de 150% em 2025, faltando menos de uma semana para o fim do ano.
Esse tipo de desempenho é extraordinário, mas será que as ações poderão voltar a ter um bom desempenho em 2026?
A Palantir começou a trabalhar como empreiteira de defesa do governo dos EUA. Depois do 11 de Setembro, alguns dos seus fundadores PayPal Acreditava-se que usando tecnologias semelhantes ao software de detecção de fraudes da empresa fintech, eles poderiam criar uma plataforma que poderia ajudar as agências de inteligência a capturar terroristas. Sua primeira oferta de sucesso foi o Gotham, que pode coletar e analisar dados de uma ampla variedade de fontes, ajudando a detectar anomalias e identificar ameaças potenciais.
Posteriormente, a empresa criou seu produto de fundição para clientes comerciais, uma plataforma projetada para reunir informações previamente divulgadas de diferentes partes da organização e fundi-las em uma ontologia que vinculava dados a objetos do mundo real aos quais estão relacionados. Embora o Foundry tenha obtido algum sucesso, ele não se tornou um fenômeno até que a Palantir construiu nele sua popular Plataforma de Inteligência Artificial (AIP) para servir como uma camada de orquestração. Esses dados limpos, juntamente com o contexto de vinculação de dados a processos e ativos físicos reais, ajudam a reduzir as alucinações de IA de grandes modelos de linguagem (LLM) de terceiros e fornecem insights mais acionáveis.
Entretanto, a Palantir também começou a utilizar um modelo de vendas incomum que reduziu significativamente os seus ciclos de vendas e estimulou um enorme crescimento na sua base de clientes comerciais nos EUA. Durante um “campo de treinamento” de cinco dias, a Palantir ajudará clientes em potencial a construir ferramentas reais baseadas em IA para mostrar-lhes como podem usar AIP/Foundry para resolver seus problemas reais.
Após a introdução do AIP, o crescimento da receita da Palantir acelerou durante nove trimestres consecutivos, liderado pelo sucesso do AIP no mercado comercial dos EUA. No último trimestre, sua receita total aumentou 63% em relação ao ano anterior, para US$ 1,18 bilhão, e a receita comercial nos EUA aumentou 121%, para US$ 397 milhões. O crescimento vem tanto da chegada de novos clientes à sua plataforma quanto de clientes estabelecidos que expandem seu uso.
No terceiro trimestre, aumentou sua base de clientes em 45% ano após ano. Também registrou forte retenção de lucro líquido de 134%. Qualquer número acima de 100% neste índice indica um aumento no gasto médio entre clientes que são clientes há mais de um ano. No entanto, esta métrica não inclui o rápido crescimento das vendas para clientes que se inscreveram há menos de um ano. Isto pode ser visto mais no valor total dos contratos comerciais nos EUA, que aumentou 342% no terceiro trimestre.
A Palantir também obteve grande sucesso no setor governamental, à medida que o governo federal continua a adotar o uso de inteligência artificial. No último trimestre, as receitas do governo dos EUA aumentaram 52%, para 486 milhões de dólares, enquanto as receitas do governo internacional aumentaram 66%, para 147 milhões de dólares, um ganho que foi impulsionado significativamente pelo seu trabalho com o Reino Unido.
Fonte da imagem: Getty Images
Embora a Palantir seja uma das ações de crescimento mais proeminentes no mercado atualmente, ela é negociada com um alto prêmio, com um múltiplo preço/venda futuro de mais de 73 e uma relação preço/lucro futuro de 192. Esses são múltiplos extremamente caros, mesmo para uma empresa de rápido crescimento como a Palantir.
No entanto, a empresa tem uma das melhores oportunidades que qualquer negócio de IA enfrenta. O escopo de uso do AIP é enorme, pois pode ajudar organizações em uma ampla variedade de setores a resolver problemas de missão crítica. Entretanto, à medida que a utilização da inteligência artificial se expande, a oportunidade da empresa só deverá crescer, uma vez que pretende tornar-se uma das camadas centrais de orquestração da inteligência artificial agente. Além disso, ao contrário de uma empresa de semicondutores como NvidiaNão há dúvida de que seu negócio é de natureza cíclica, pois grande parte de sua receita é recorrente.
Nos seus níveis de avaliação atuais, eu não recomendaria comprar a ação, mas se houver uma grande retração no mercado, ela deverá ser uma das primeiras ações que você pensa em adquirir, já que seu futuro a longo prazo é brilhante.
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Jeffrey Seiler ocupa cargos no PayPal. The Motley Fool tem posições e recomenda Nvidia, Palantir Technologies e PayPal. The Motley Fool recomenda as seguintes opções: $ 42,50 em chamadas longas do PayPal em janeiro de 2027 e $ 75 em chamadas curtas do PayPal em dezembro de 2025. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As ações da Palantir podem ser compradas agora? Publicado originalmente por The Motley Fool
