Com sua oferta de compra de determinados ativos da Warner Bros. Discovery, a Netflix tenta fortalecer sua posição na indústria de streaming.
As forças competitivas são um grande risco nos dias de hoje, com empresas gigantes de tecnologia também na mistura.
Os investidores não devem esperar que as ações da Netflix subam como no passado.
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Existem poucos investimentos em memória recente que tiveram desempenho melhor do que isso Netflix(NASDAQ:NFLX). Nas últimas duas décadas, tem sido dominante estoque de streaming Aumentou 25.190% (em 10 de dezembro). Isto significa que um investimento de 4.000 dólares feito em Dezembro de 2005 valeria hoje 1 milhão de dólares. Isto mostra os enormes lucros que podem ser obtidos quando os investidores compram disruptores antecipadamente e os mantêm.
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Fonte da imagem: Netflix.
A Netflix gerou US$ 11,5 bilhões em receita e US$ 3,2 bilhões em lucro operacional no último trimestre (terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro). Terminou 2024 com mais de 300 milhões de assinantes globais. No entanto, a empresa pretende reforçar a sua posição no setor, com proposta de compra de determinados ativos Descoberta da Warner Bros. De acordo com um valor empresarial de 83 bilhões de dólares.
O motivo da Netflix é claro. A empresa quer expandir seu portfólio de conteúdo, ao mesmo tempo em que aproveita a Warner Bros. Estúdios de cinema e aquisição da HBO Max. Mas a Netflix planeja emprestar US$ 59 bilhões empréstimo provisório para concluir o negócio, acrescentando ao mesmo tempo uma dívida significativa ao seu balanço.
Paramount Skydance Oponha-se com um Oferta em dinheiro de US$ 108 bilhões Para comprar todos os Warner Bros. Pode ser uma longa batalha para ver qual partido sairá vitorioso. Há também aprovações regulatórias que precisam ser obtidas, o que está longe de ser garantido.
A Netflix experimentou um enorme crescimento no passado e tem um histórico de transição bem-sucedida de sua estratégia para continuar alcançando novos patamares. Desde a repressão ao compartilhamento de senhas até o lançamento de um lucrativo nível de assinatura baseado em anúncios e a entrada inteligente no mercado de direitos esportivos ao vivo, a Netflix sempre foi muito metódica em sua abordagem.
No entanto, existem riscos a ter em conta.
A primeira é o quão competitiva a indústria se tornou. Há uma década, a Netflix expandiu-se rapidamente porque era uma opção melhor e mais barata em comparação com a TV a cabo. Agora, ele tem que enfrentar os players de mídia tradicionais, bem como os titãs tecnológicos dominantes com bolsos fundos, todos competindo por mais atenção do espectador nas guerras de streaming.
As operações da Netflix nos EUA, o seu mercado mais crítico, também estão a amadurecer. Não há muito espaço para penetrar em mais domicílios em todo o país, o que obriga o negócio a depender de aumentos de preços. Esta definição pode limitar o crescimento interno, enquanto a Netflix é mais dependente dos mercados internacionais onde os preços são mais baixos.
Supondo que os investidores tenham 30 anos até a aposentadoria, o que obviamente pode não ser o caso dependendo de suas circunstâncias pessoais, seria necessário um retorno de 100x para transformar US$ 10.000 iniciais em um milhão de dólares. Isto se traduz em um excelente retorno anual de 16,6%. Encontrar oportunidades como essa é raro, embora a Netflix historicamente seja mais do que adequada.
Para ser claro, este continua a ser um negócio de qualidade com um futuro brilhante. O consenso dos analistas estima receitas de 56,7 mil milhões de dólares e lucro operacional de 19,7 mil milhões de dólares em 2027, dois números que serão significativamente superiores aos valores atuais. E ainda há uma grande oportunidade de trazer mais assinantes.
Com as ações sendo negociadas 31% abaixo do seu pico, o mercado agora pede aos investidores que paguem uma taxa Relação preço/lucro de 38,7. Este múltiplo, que ainda parece caro, caiu significativamente em relação a apenas 12 meses atrás. Os investidores que têm esperado pacientemente pela queda poderão aproveitar esta oportunidade para adicionar um líder do setor às suas carteiras.
No entanto, não espere que a Netflix o ajude a se aposentar como milionário. Em comparação com os primeiros anos, esta é agora uma empresa mais madura e é pouco provável que o seu crescimento daqui para frente se assemelhe ao passado.
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Neil Patel não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem funções na Netflix e na Warner Bros. Discovery e os recomenda. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As ações da Netflix podem ajudá-lo a se aposentar como milionário? Originalmente publicado por The Motley Fool
