-
O preço das ações da Brookfield Asset Management caiu cerca de 18% em relação ao seu máximo de 52 semanas.
-
Os planos de crescimento de longo prazo da empresa permanecem inalterados e continuam extremamente atrativos.
-
Se a Brookfield Asset Management conseguir cumprir seu plano de cinco anos, poderá ser um estoque de crescimento e renda muito atraente.
-
10 ações que gostamos mais do que a Brookfield Asset Management ›
Gestão de Ativos Brookfield (NYSE: BAM) oferece aos investidores um rendimento de dividendos o triplo do Índice S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). E o gestor de ativos canadense tem como meta taxas de crescimento anual dos lucros de até 18%. Se você é um investidor em crescimento e renda, deve prestar muita atenção à Brookfield Asset Management.
A Brookfield Asset Management planeja praticamente dobrar os lucros nos próximos cinco anos, transferindo o capital remunerado de US$ 580 bilhões para US$ 1,2 trilhão. É um objetivo audacioso, mas não surgiu do nada.
Entre 2020 e 2025, a administração conseguiu aumentar o capital ganho da gestora de ativos de US$ 277 bilhões para os atuais US$ 580 bilhões. Isso resultou em um aumento nos ganhos relacionados a taxas de aproximadamente 15% ao ano.
A notícia de que a Brookfield Asset Management duplicou o seu volume de negócios no passado deverá dar aos investidores mais confiança na sua capacidade de o fazer novamente. No entanto, é essencial lembrar que a empresa opera em Wall Street e um mercado em baixa pode dificultar o seu progresso em direção aos seus objetivos de longo prazo. É claro que os mercados em alta sempre seguiram os mercados em baixa, portanto qualquer retração provavelmente será temporária.
É importante notar também que os negócios da Brookfield Properties são diversificados. Gere dinheiro em energias renováveis, infra-estruturas, imobiliário, capital privado e crédito, e serve pequenos investidores, grandes investidores e investidores institucionais, como companhias de seguros.
Nestes cinco segmentos de negócio estão as questões de investimento de descarbonização, desglobalização e digitalização. A administração acredita que essas tendências representam uma oportunidade de US$ 100 trilhões.
Supondo que a Brookfield Asset Management possa atingir suas metas de crescimento de negócios, o que ela provou que pode fazer, onde isso deixa o estoque? Esta é uma pergunta difícil de responder, mas você pode obter alguns insights se considerar o atual e atraente rendimento de dividendos de 3,3%.
Parte do plano de crescimento da Brookfield Asset Management é usar o crescimento dos lucros distribuíveis para impulsionar o crescimento dos dividendos. Se o crescimento dos lucros distribuíveis aumentar à taxa de 18% como esperado, então a empresa não terá problemas em aumentar o dividendo, numa base anual, à taxa de 15% para a qual aumentou o pagamento em 2025. Portanto, em cerca de cinco anos o dividendo será duplicado, utilizando a Regra dos 72 para obter uma estimativa aproximada.
