(NASDAQ:AMZN) é uma delas As 10 principais ações de inteligência artificial em foco em Wall Street. Em 18 de fevereiro, o Morgan Stanley reiterou as ações como “excesso de peso”, com um preço-alvo de US$ 300, afirmando que a Amazon continua sendo uma ideia importante e vencedora da IA. De acordo com o Morgan Stanley, AWS e Amazon Retail são ambos vencedores subvalorizados do GenAI que podem subir ainda mais.
AMZN é a principal escolha como AWS/Retail, ambos subestimados vencedores do GenAI. A AWS parece preparada para acelerar ainda mais à medida que a estrutura de ROI mostra como ela poderia crescer mais de 30% em 26/27. Também discutimos por que a AMZN é uma vencedora de proxy alavancado e por que as parcerias seriam positivas/gerenciáveis
A empresa espera que o crescimento da receita da AWS exceda 30%, apoiado por uma forte carteira de pedidos que reflete a demanda empresarial resiliente. No entanto, um gargalo para o crescimento da AWS é que ele é limitado em parte pela capacidade do data center, razão pela qual os gastos de capital serão importantes para a aceleração.
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Além da nuvem, a empresa destacou o Agentic Commerce como outro catalisador para a AMZN. Ela acredita em como a AMZN pode expandir suas parcerias horizontais de IA e também fortalecer sua liderança vertical por meio de seu assistente de compras com tecnologia de IA, Rufus.
AMZN está sendo negociado atualmente a ~19X nosso EPS GAAP de 27…para um crescimento de ~20% daqui para frente. Isso representa um desconto de 40% para pares com base no PEG… à medida que o nome fica preso nas contracorrentes narrativas da GenAI e nos pontos de interrogação em torno do ROIC (retorno sobre o capital investido) no investimento relacionado à IA. No entanto, continuamos otimistas em meio a essa incerteza e continuamos a pensar que o AMZN é o vencedor do GenAI mais subestimado em nossa cobertura.
(AMZN) é uma empresa americana de tecnologia que oferece comércio eletrônico, computação em nuvem e outros serviços, incluindo streaming digital e soluções de inteligência artificial.
Embora reconheçamos o potencial da AMZN como investimento, acreditamos que certas ações de IA oferecem maior potencial de valorização e acarretam menos risco de queda. Se você está procurando uma ação de IA altamente valorizada que também esteja preparada para se beneficiar significativamente das tarifas da era Trump e da tendência offshore, confira nosso relatório gratuito sobre Melhor estoque de IA de curto prazo.
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Divulgação: Nenhuma. Este artigo foi publicado originalmente em Macaco interior.
