O Tribune Investment Group, com sede em Nova York, comprou 335.000 ações da Core & Main no terceiro trimestre.
O valor da posição foi estimado em US$ 18,03 milhões no final do trimestre.
Representa 8,74% dos ativos sob gestão do 13F, tornando-se a maior participação do Tribune em valor de mercado.
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O Tribune Investment Group, com sede em Nova York, estabeleceu uma nova posição no mercado Núcleo e Principal (NYSE:CNM)adicionou 335.000 ações avaliadas em cerca de US$ 18,03 milhões durante o terceiro trimestre, de acordo com um documento da SEC de 13 de novembro.
De acordo com um documento enviado à Securities and Exchange Commission datado de 13 de novembro, o Tribune Investment Group LP iniciou uma nova participação na Core & Main (NYSE:CNM) durante o terceiro trimestre. O fundo relatou propriedade de 335.000 ações com um valor de mercado de US$ 18,03 milhões em 30 de setembro. Essa mudança elevou o número total de posições expostas do Tribune para 21 no período.
A nova posição Core & Main representa 8,74% dos ativos reportados 13F do Tribune sob gestão em 30 de setembro.
Principais participações após depósito:
NYSE:CNM: US$ 18,03 milhões (8,74% do AUM)
NASDAQ:CSX: US$ 17,76 milhões (8,60% do AUM)
NYSE:GPC: US$ 17,33 milhões (8,39% do AUM)
NYSE:CMI: US$ 13,52 milhões (6,55% do AUM)
NYSE:PNR: US$ 13,29 milhões (6,44% do AUM)
Na sexta-feira, as ações da Core & Main estavam cotadas a US$ 54,00, um aumento de cerca de 5% em relação ao ano passado e um desempenho muito inferior ao do S&P 500, que subiu cerca de 15% no mesmo período.
métrica | valor |
|---|
renda (TTM) | 7,76 bilhões de dólares |
lucro líquido (TTM) | 435,00 milhões de dólares |
Preço (a partir de sexta-feira) | US$ 54,00 |
Mudança de preço por ano | 5% |
Core & Main distribui produtos de água, esgoto, drenagem pluvial e proteção contra incêndio, incluindo tubos, válvulas, torneiras, acessórios, sistemas de drenagem pluvial, sistemas de supressão de incêndio, medidores inteligentes e serviços relacionados.
A empresa opera um modelo de negócios focado na distribuição, que gera receitas principalmente através da venda de produtos de infraestrutura e serviços de valor agregado aos setores de construção e manutenção.
Atende municípios, empresas privadas de água e empreiteiros profissionais nos mercados finais urbanos, não residenciais e residenciais em todos os Estados Unidos.
Core & Main é um distribuidor líder no mercado de infraestrutura de proteção contra água e incêndio dos EUA, alavancando um amplo portfólio de produtos e relacionamentos profundos no setor. A escala e a experiência especializada da empresa apoiam projetos de infraestrutura crítica e necessidades contínuas de manutenção para diversos mercados finais. O seu foco estratégico nos sectores dos serviços essenciais e da construção proporciona resiliência e procura consistente nos ciclos económicos em mudança.
O que é mais importante aqui não é o tamanho da posição, mas o risco de tempo que ela envolve. Core & Main é o tipo de negócio que tende a parecer mais desconfortável logo antes dos investidores de longo prazo se inclinarem. As ações caíram cerca de 27% após o relatório de lucros do segundo trimestre fiscal e, embora não esteja claro exatamente quando as ações subiram durante o trimestre, a posição aparece junto com essa volatilidade. Esta distinção é importante e os investidores não devem presumir que o momento é perfeito.
Operacionalmente, o último trimestre da Core & Main mostrou que a empresa ainda está fazendo o que faz de melhor. As vendas do terceiro trimestre fiscal aumentaram 1,2% ano a ano, para US$ 2,06 bilhões, impulsionadas principalmente por aquisições, enquanto o lucro bruto aumentou 27,2%. Enquanto isso, o lucro líquido subiu para US$ 143 milhões, o lucro ajustado por ação subiu para US$ 0,89 e o fluxo de caixa operacional atingiu US$ 271 milhões no trimestre. A empresa também recomprou US$ 50 milhões em ações e aumentou a autorização de recompra em mais US$ 500 milhões após o final do trimestre.
Ele se encaixa bem em um portfólio que já se inclina para nomes industriais e de infraestrutura como CSX, Genuine Parts, Cummins e Pentair. A Core & Main pode não apresentar um desempenho superior todos os anos, mas a sua exposição a infraestruturas hídricas envelhecidas, retornos de capital disciplinados e geração de caixa constante explicam por que o capital paciente está pronto para comprar quando o sentimento se quebra. As ações já subiram cerca de 7% desde a última divulgação de resultados, mas a verdadeira tese aqui é medida em anos, não em trimestres.
Ativos de Relatório 13F: Ativos que os gestores de investimentos institucionais devem divulgar trimestralmente à SEC no Formulário 13F.
Ativos sob gestão (AUM): O valor total de mercado dos investimentos administrados por um fundo ou empresa de investimento.
situação: O valor de um determinado título ou ativo mantido em uma carteira de investimentos.
contenção: Um único título ou ativo pertencente a uma carteira de investimentos.
Doze Meses Finais (TTM): O período de 12 meses que termina com o último relatório trimestral.
Relação preço/lucro futuro: Um índice de avaliação que compara o preço atual das ações de uma empresa com o lucro futuro esperado por ação.
EV/EBITDA: O valor da organização dividido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização; Costumava valorizar a amizade.
Modelo de negócios focado na distribuição: Uma estratégia que foca na venda e fornecimento de produtos e não na sua produção.
Mercados finais: As indústrias finais ou segmentos de clientes que compram e usam os produtos ou serviços de uma empresa.
Valor de mercado: O valor total atual da participação é calculado multiplicando o preço da ação pelo número de ações possuídas.
Melhor desempenho: Alcançar um retorno ou taxa de crescimento mais elevado em comparação com um benchmark ou índice.
aposta: A parcela de propriedade ou ações que um investidor detém em uma empresa ou propriedade.
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