A FTAI Aviation (FTAI) reescreveu sua narrativa de crescimento na terça-feira, 30 de dezembro, quando suas ações atingiram um nível recorde após o lançamento da FTAI Power. O empreendimento converte motores de aeronaves CFM56 em turbinas de potência de 25 MW, com planos de produzir mais de 100 unidades anualmente a partir de 2026, ao mesmo tempo que monetiza os ativos existentes para capacidade energética imediata.
A demanda explosiva de hiperscaladores de inteligência artificial (IA) está comprimindo os cronogramas de eletricidade confiável. A FTAI Aviation posiciona a FTAI Power como um parceiro de resposta rápida para a economia de IA, que requer grandes volumes de energia entregues com mais rapidez e maior flexibilidade. Esta estratégia alarga a relevância da IATF dos ciclos da aviação à procura estrutural de infra-estruturas digitais.
Os mercados reagiram rapidamente a esta alavancagem incremental de receitas, que utiliza a experiência em manutenção da FTAI contra a escassez global de energia. As ações atingiram o máximo em 52 semanas de US$ 199,88, subindo cerca de 14,4% em uma única sessão. Neste contexto, vamos explorar como os investidores podem posicionar-se à medida que a narrativa de crescimento da empresa se desenrola.
Com sede em Nova York, a FTAI possui, aluga e vende aeronaves e motores comerciais em todo o mundo por meio de seus segmentos de leasing de aviação e produtos aeroespaciais. A empresa também recondiciona componentes de motores de reposição e administra um negócio de energia marítima que apoia operações de petróleo e gás.
Com uma capitalização de mercado de quase US$ 20,18 bilhões, a FTAI Aviation recompensou generosamente os acionistas. Suas ações subiram 55,61% nas últimas 52 semanas, saltaram 71,11% em seis meses e adicionaram outros 13,63% no mês passado, refletindo o impulso acelerado e a confiança crescente na profundidade da execução.
www.barchart.com
Numa avaliação, a FTAI é atualmente negociada a 7,9 vezes as vendas, um nível que está bem acima da média da indústria e da sua norma de cinco anos. O prémio sinaliza que o mercado já precificou uma forte execução e um crescimento contínuo.
Os investidores em rendimento também receberam um sinal tangível de força. A FTAI Aviation aumentou seu dividendo trimestral de US$ 0,30 para US$ 0,35 por ação, apoiado por um forte fluxo de caixa livre. O dividendo em dinheiro mais recente de US$ 0,35 foi pago em 19 de novembro aos acionistas registrados em 10 de novembro.
Em 27 de outubro, a FTAI Aviation divulgou seus resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025, entregando receitas em linha com as expectativas, mas com lucratividade mais fraca do que o esperado. A receita total aumentou 43,2% ano a ano (YOY), para US$ 667,1 milhões, correspondendo de perto às estimativas dos analistas de US$ 665,5 milhões.
O lucro por ação aumentou 44,7% em comparação com o período correspondente do ano passado, para US$ 1,10, mas ficou aquém da estimativa de consenso de US$ 1,24. Os lucros perdidos dominaram o foco dos investidores durante um curto período, mas ocultaram alguns pontos fortes operacionais que continuaram a fortalecer a trajetória de crescimento e a capacidade de execução da empresa no longo prazo.
O lucro líquido aumentou 45,9% em relação ao ano passado, para 114 milhões de dólares. Além disso, o balanço se fortaleceu substancialmente, com caixa e equivalentes de caixa aumentando para US$ 509,9 milhões no final do trimestre, em comparação com US$ 115,1 milhões em 31 de dezembro de 2024.
Olhando para o futuro, a administração adotou um tom confiante ao aumentar a sua previsão de EBITDA ajustado para 2026 de 1,4 mil milhões de dólares para 1,525 mil milhões de dólares. A previsão inclui aproximadamente US$ 1 bilhão em produtos aeroespaciais e US$ 525 milhões em leasing de aviação, destacando o crescimento equilibrado e multimotor em todo o portfólio.
Por outro lado, os analistas preveem um crescimento de 45,2% no lucro por ação do quarto trimestre de 2025, em comparação com US$ 1,22, enquanto os lucros do ano fiscal de 2025 deverão aumentar 116,4%, para US$ 4,76. Espera-se que o resultado final de 2026 suba mais 41,8%, para US$ 6,75.
As ações da FTAI receberam uma reconfirmação de confiança quando o analista da BTIG, Andre Madrid, reiterou uma classificação de “compra” e manteve seu preço-alvo de US$ 230, em linha com opiniões anteriores.
A visão está alinhada com o sentimento mais amplo em Wall Street, que permanece construtivo e é ancorado por uma classificação de consenso de “compra forte” em toda a comunidade de analistas. Dos 11 analistas que acompanham as ações, nove recomendam uma “compra forte”, um oferece uma “compra moderada” e apenas um sinaliza uma “venda forte”.
O preço-alvo médio da FTAI de US$ 227,10 sugere um potencial aumento de 15,37%, enquanto o alvo comercial de US$ 306 sugere um potencial aumento de 55,49% em relação aos níveis atuais.
www.barchart.com
www.barchart.com
Na data da publicação, Anchal Sugand não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
