leitura rápida
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Os dados de perda de peso de 19% do Retatrutide elevaram o LLY para um máximo de 52 semanas, e quatro ganhos consecutivos de lucro por ação fazem de US$ 1.500 uma meta otimista a ser alcançada.
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O elecoglipron do AZN produziu apenas 12% de perda de peso na Fase 3, contra 19% da retatrutida, colocando a Lilly à frente na corrida pelo domínio do GLP-1.
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TD Cowen projeta que a LLY capturará 62% do mercado de GLP-1 de US$ 150 bilhões até 2030, com quatro diretores comprando ações de até US$ 950 nesta primavera.
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Eli Lilly (NYSE:LLY) está finalmente se comportando novamente como um fabricante de medicamentos de um trilhão de dólares. Depois de um período brutal no final de 2025 e um início instável neste ano, as ações atingiram um novo máximo em 52 semanas com base nos dados da Fase 3 da retatrutide, que os analistas consideram um início potencialmente otimista. A ação está sendo negociada a US$ 1.149,15, um ganho de 50,31% em um ano, embora o acumulado no ano seja de apenas 7,29%. O LLY pode chegar a US$ 1.500 em 12 meses?
O que está reservado para a Eli Lilly em 2026?
As ações subiram 21,37% no mês passado e 6,19% na semana passada, mas o acumulado do ano está atrás dos números de um ano, já que os investidores passaram o primeiro trimestre sob pressão sobre os preços NRDL da China, US$ 584 milhões em encargos de DPI de quatro aquisições e 340 bilhões em restrições.
AstraZeneca (NASDAQ:AZN) O elecoglypron de entrada na Fase 3 adicionou pressão competitiva, embora tenha mostrado apenas 11,8% de perda de peso em comparação com cerca de 19% do retatrutide. O Beta é um valor silencioso de 0,517, portanto a volatilidade anterior refletiu o ruído dos lucros, em vez de movimentos mais amplos do mercado. Isso explica por que a Patient Capital está elevando as ações para US$ 1.500.
Wall Street vê crescimento de 6%. É muito cauteloso
A meta de consenso é US$ 1.215,10, com 6 compras fortes, 18 compras, 5 retenções, 1 venda e 1 venda forte. Isso representa uma vantagem de 77%, mas a vantagem implícita é de apenas um dígito. Nosso caso base é de US$ 1.295,73 (12,76% de vantagem) com 90% de confiança, caso otimista de US$ 1.499,61, conservador de US$ 1.074,25. Os analistas têm perseguido as ações há quatro trimestres de queda nos lucros.
O lucro por ação do primeiro trimestre de 2026 de US$ 8,55 contra US$ 6,79 foi uma surpresa de 25,9%. O crescimento da receita criou um obstáculo significativo em nosso 247Factor, e o boom continua a se desenvolver. As metas permanecem.
Caminho $ 1.500 por ação
Alcançar US$ 1.500 de US$ 1.149,15 requer um retorno de 30,5%. Com EPS de US$ 35,46, US$ 1.500 implica um P/L futuro de 42x. Nosso caso base contém um multiplicador padrão de 39x, então o alvo precisa apenas de 3 turnos de expansão adicional do multiplicador. Isso é possível.
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