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Envela (ELA) subiu 110% no ano passado, York Water (YORW) retornou 2,72%, MGE Energy (MGEE) registrou 3,72 EPS e receita de $ 743,65 milhões, Enhabit (EHAB) subiu 48,16% no acumulado do ano com uma compra de $ 1,10 bilhão a $ 1.380 por ação.
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O aumento da volatilidade impulsiona a rotação em direção ao histórico de dividendos de 200 anos da York Water, à estabilidade do serviço da MGE Energy, ao beta baixo da Envela e ao piso de compra pendente da Enhabit.
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Com o Índice de Volatilidade CBOE (VIX) a 25,50 e a subir 34,9% no mês passado, os investidores recorrem cada vez mais a nomes que oferecem estabilidade, rendimento previsível e baixa correlação com oscilações mais amplas do mercado. O rendimento do Tesouro a 10 anos recuou para 4,13% depois de atingir um pico de 4,58% em maio de 2025, tornando as ações que pagam dividendos mais competitivas. Quatro ações se destacam como portos seguros que não podem ser ignorados: um comerciante de bens de luxo, uma empresa de serviços públicos de Wisconsin, uma empresa de água da Pensilvânia e uma operadora de saúde domiciliar em uma aquisição pendente.
Envela (NYSE: ELA) é uma empresa sediada em Irving, Texas, que compra e vende joias e produtos de ouro para consumidores, distribuidores e clientes institucionais, incluindo empresas e municípios da Fortune 500. Está localizada no setor de consumo discricionário e tem um beta de apenas 0,281, o que a torna uma das ações de menor volatilidade em sua categoria.
A ação gerou ganhos de 110% no ano passado, embora tenha caído 2,99% no acumulado do ano, depois de recuar de sua máxima de 52 semanas de US$ 15,11. Com 74,2% de propriedade privilegiada e lucro por ação de US$ 0,39, a empresa é negociada a um P/E de 33x. A cobertura limitada dos analistas e o néctar pouco comercializado mantêm-no bem fora do radar. Está classificado em quarto lugar principalmente porque os relatórios financeiros públicos limitados dificultam uma comparação completa e completa.
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A York Water (NASDAQ: YORW) pagou dividendos trimestrais ininterruptos durante mais de 200 anos, durante todas as crises financeiras, guerras e recessões da história americana. A empresa aumentou recentemente seu dividendo trimestral para US$ 0,228 por ação, acima dos US$ 0,2192, que rende cerca de 2,72% ao ano. A receita para 2025 cresceu 3,37%, para US$ 77,49 milhões, embora tenha ficado um pouco abaixo das estimativas. O lucro por ação de US$ 1,39 atendeu às expectativas, mas caiu de US$ 1,42 em 2024, pressionado por custos operacionais mais elevados e pelo aumento das despesas com juros. York investiu US$ 48,7 milhões em capital em 2025, substituindo cerca de 54.100 pés de adutora.
A ação subiu 2,04% no acumulado do ano e carrega um beta de 0,691. Ocupa o terceiro lugar porque os lucros estão essencialmente estáveis e as receitas continuam a falhar as estimativas, limitando a valorização no curto prazo.
MGE Energy (NASDAQ: MGEE), controladora da Madison Gas and Electric, apresentou um forte 2025, com lucro anual por ação de US$ 3,72, superando as estimativas em 2,01%, e receita de US$ 743,65 milhões, acima das estimativas em 3,36%. O lucro líquido aumentou 12,71% ano após ano, para US$ 135,89 milhões, enquanto o lucro operacional cresceu 16,68%.
Dois novos activos de energia limpa entraram em funcionamento em 2025: o projecto solar Darien de 25 megawatts em Março e o sistema de armazenamento de energia de baterias de Paris de 11 megawatts em Junho, elevando os lucros do sector energético a um aumento anual de 11,3 milhões de dólares. A empresa paga um dividendo trimestral de US$ 0,475, acima dos US$ 0,45 no início de 2025, e tem aumentado seu pagamento de forma consistente por mais de duas décadas. Com um beta de 0,782 e um ambiente regulatório construtivo em Wisconsin, a MGE Energy é uma empresa de serviços públicos com um impulso real de lucros.
Está classificada em 2º lugar porque suas ações caíram 13,29% no ano passado e o consenso dos analistas está inclinado para uma manutenção com uma classificação de venda.
A Enhabit (NYSE: EHAB) está no topo desta lista não porque se encaixe no molde tradicional de porto seguro, mas porque oferece algo raro: um piso de compra definido com uma vantagem significativa em relação à baixa recente. A Kinderhook Industries concordou em adquirir a empresa ao preço de US$ 13,80 por ação em um negócio no valor de aproximadamente US$ 1,10 bilhão, que deverá ser fechado no segundo trimestre de 2026, com a meta de consenso dos analistas de exatamente US$ 13,80.
As ações saltaram 48,16% até o momento e 60,14% no ano passado. Operacionalmente, o setor de cuidados paliativos se destaca: as receitas dos cuidados paliativos cresceram 10% ano a ano, para US$ 63,6 milhões no quarto trimestre de 2025, e o fluxo de caixa operacional para o ano inteiro aumentou 38,09%, para US$ 70,7 milhões. As internações domiciliares aumentaram 7,3%, enquanto o custo por falta de licença médica diminuiu 3,5%, indicando uma melhoria na economia da unidade. O rácio de alavancagem diminuiu para 3,9x face aos 5,4x do ano anterior, refletindo uma melhoria significativa do balanço no momento da conclusão do negócio.
Esses quatro nomes representam diferentes tons de defesa. York Water oferece continuidade de renda ao longo dos séculos. A MGE Energy combina estabilidade de serviço com crescimento de energia limpa. A Envela negocia silenciosamente com o mínimo de ruído institucional. E a Enhabit oferece um piso de compra difícil com um catalisador próximo. Cada nome oferece um perfil de proteção diferente para aqueles que exploram maneiras de navegar pelo aumento da volatilidade.
Wall Street está investindo bilhões em IA, mas a maioria dos investidores está comprando as ações erradas. O analista que identificou pela primeira vez a NVIDIA como uma compra em 2010 – antes da corrida de 28.000% – acaba de identificar 10 novas empresas de IA que ele acredita que poderiam gerar grandes retornos. Uma delas controla um mercado de equipamentos de US$ 100 bilhões. Outra é a maior solução de gargalo que impede os data centers de IA. Um terceiro é um jogo puro no mercado de redes ópticas, que foi definido como quatro. A maioria dos investidores nunca ouviu falar de metade desses nomes. Obtenha a lista gratuita de todas as 10 ações aqui.
