Você já se viu olhando para ações com dividendos apenas para se concentrar no rendimento?
Muitos investidores gostam da ideia de investir em renda, mas nem sempre têm um processo claro para escolher os nomes certos. Aqueles que leram meu trabalho sabem que minhas escolhas geralmente vêm das listas de Reis e Aristocratas dos Dividendos, que incluem algumas das minhas ações de renda favoritas para pesquisa.
Mas o rendimento é apenas metade da história. Alguns aristocratas dos dividendos estão a dar sinais de que poderão estar a preparar-se para uma mudança maior nos próximos meses.
Portanto, hoje estou olhando para três aristocratas de dividendos com os maiores rendimentos atuais, juntamente com os principais analistas para observar cada um. Afinal, quem não gosta de uma renda com um potencial extra?
Ideias de investimento: Aristocratas de Dividendos
Crescimento de dividendos em 5 anos: Algumas empresas aumentam os dividendos apenas em um centavo por ano para manter o título. Então configurei esse filtro para mais de 20% para ver empresas com histórico de aumentos significativos.
Rendimento Anual de Dividendos (FWD): Deixei intencionalmente em branco para ver todo o espectro de empresas com rendimento de dividendos variáveis.
Avaliação atual do analista: 4 a 5, ou Compra Moderada, mas muito próximo das classificações de Compra Forte e Compra Forte. Veja apenas empresas com consenso geral positivo.
Número de analistas: Eu configurei para 12 ou superior. Quanto mais analistas cobrirem a empresa, mais confiável será a classificação de consenso.
Depois de executar os filtros, fiquei com 17 Aristocratas de Dividendos. Em seguida, classifiquei-os do menor rendimento de dividendos para o mais baixo, obtendo meus três principais aristocratas de dividendos com o maior potencial de rendimento de dividendos. Começando com…
A primeira é a AbbVie, uma empresa de saúde que desenvolve medicamentos para doenças como câncer e distúrbios imunológicos. Além disso, a AbbVie também fabrica medicamentos tradicionais e tratamentos mais avançados para pessoas com condições complexas, como doenças crónicas.
Em termos de preços das ações, as ações da AbbVie são negociadas em torno de US$ 255 por ação e subiram cerca de 112% nos últimos 5 anos. Durante o mesmo período, o pagamento de dividendos da empresa aumentou quase 45%.
Hoje, a AbbVie paga um dividendo anual de US$ 6,56, ou US$ 1,64 a cada trimestre, o que se traduz em um rendimento futuro de quase 2,9%. Enquanto isso, o índice de pagamento é de 68,08%, portanto ainda está em uma faixa bastante aceitável.
Financeiramente, as receitas anuais aumentaram 3,7%, para 4,28 mil milhões de dólares, em comparação com o mesmo período do ano passado. No entanto, o lucro líquido caiu 12%, para US$ 4,27 bilhões, ou US$ 2,40 por ação, devido ao aumento das despesas com juros ano após ano.
Apesar disso, um consenso entre 48 analistas classifica a AbbVie como uma compra moderada, com uma pontuação de 4,14 em 5. Nos últimos 3 meses, esta pontuação permaneceu relativamente estável. O preço-alvo elevado é de US$ 289 por ação, o que sugere uma valorização potencial de até 28% em relação aos níveis atuais. Resumindo, com a AbbVie, você obtém potencial tanto para dividendos quanto para crescimento de capital.
A próxima na lista é a Sysco Corp, empresa que fornece alimentos e cozinha para restaurantes, hospitais, escolas, hotéis e muito mais. Eles são basicamente os intermediários entre os produtores de alimentos e os locais onde comemos com frequência. Eles também cuidam de toda a logística do processo de distribuição.
Hoje, as ações da Sysco são negociadas a quase US$ 76 por ação; No entanto, recentemente experimentou uma volatilidade notável. Em termos de dividendos, a Sysco paga um dividendo anual de US$ 2,16 por ação, ou US$ 0,540 a cada trimestre. Isto se traduz em um rendimento de dividendos futuro de quase 2,9% e o índice de pagamento da empresa é de 45,69%, o que é muito aceitável.
A receita anual mais recente da empresa aumentou 3,2%, para US$ 81,37 bilhões, enquanto o lucro líquido caiu 6,5%, para US$ 1,82 bilhão, ou US$ 3,74 por ação (básico), como a AbbVie, devido a juros e despesas operacionais relativamente altos.
De acordo com o consenso entre 16 analistas, a classificação média da Sysco também é de compra moderada, com uma pontuação de 4,25 em 5. Nos últimos 3 meses, essa classificação permaneceu estável, mas a pontuação diminuiu gradualmente. Enquanto isso, o preço-alvo elevado é de US$ 98 por ação, o que implica uma vantagem de 30% em relação à posição atual.
O terceiro lugar da minha lista é a Procter & Gamble, uma empresa que quase todo mundo conhece. Eles fabricam produtos domésticos de uso diário que provavelmente usamos sem pensar nisso. Eles produzem produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal como a Gillette, produtos para bebês como a Pampers e produtos de consumo que vão parar em banheiros e lavanderias em todo o mundo.
A P&G fechou recentemente a US$ 147,44 por ação e apresenta tendência de alta, apesar da volatilidade recente. A empresa distribui um dividendo anual de US$ 4,23, ou US$ 1,057 por trimestre, o que se traduz em um rendimento de quase 2,9%. O rácio de distribuição de dividendos também é muito aceitável e situa-se em 57,32% dos seus lucros. Nos últimos 5 anos, o dividendo da empresa aumentou 34,65%.
Em termos financeiros, a receita anual aumentou cerca de 0,3%, para 84,28 mil milhões de dólares, enquanto o lucro líquido aumentou 7,35%, para 15,97 mil milhões de dólares, ou 6,67 dólares por ação (básico).
Um total de 24 analistas avaliam a ação como uma compra moderada, com uma pontuação média de 4 em 5, estável nos últimos 3 meses. A meta alta por ação é de US$ 181 por ação, o que indica um lucro de até 23% para novos investidores.
Os Aristocratas que mencionei acima estão definitivamente entre as opções mais atraentes para investidores que procuram rendimento a longo prazo e potencial de crescimento. No entanto, o mercado pode ser brutal mesmo para as empresas mais estabelecidas, por isso recomendo sempre olhar para estas empresas de diferentes ângulos. Confira as perspectivas, o que a administração espera e a posição atual.
Na data da publicação, Rick Orford não tinha (direta ou indiretamente) nenhuma posição em nenhum dos títulos mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
