Quando os mercados sobem, sentimo-nos génios. Mas quando se tornam voláteis, os investidores muitas vezes fazem outra pergunta: “O que continua me pagando, não importa o que aconteça?” A renda estável de repente parece mais valiosa e pode fazer com que a dor da volatilidade doa um pouco menos. Estou falando do tipo de renda que aparece trimestre após trimestre, mesmo quando as manchetes ficam negativas e os preços das ações flutuam.
É aqui que as superempresas Aristocratas de Dividendos Uma lista notável. São empresas do S&P 500 que aumentaram os seus dividendos durante pelo menos 25 anos consecutivos. Eles conseguiram não apenas pagar, mas também aumentar os pagamentos aos acionistas.
Hoje, estou examinando minha lista de Aristocratas de Dividendos, que não são apenas pagadores de dividendos consistentes, mas também continuam crescendo em lucros e fluxo de caixa, apoiados por uma sólida cobertura de analistas.
Usando o Stock Screener do Barchart, selecionei os seguintes filtros para obter minha lista:
Porcentagem Anual de Dividendos (FWD): Deixado em branco para que eu possa classificar do maior para o menor.
Crescimento do fluxo de caixa do ano passado (%): Um aumento de pelo menos 1% de ano para ano mostra a capacidade da empresa de reinvestir e aumentar o pagamento de dividendos.
Crescimento do EPS em comparação com o ano anterior: mais de 1% Empresas cujo lucro líquido aumentou no último ano.
Número de analistas: 12 ou mais. Um número mais alto indica mais confiança na classificação.
Avaliação do analista: Consenso de compra médio a forte
Ideias para investimentos em dividendos: Aristocratas de dividendos.
Com esses filtros definidos, executei a tela e obtive 19 resultados e irei cobrir três empresas com maior rendimento anual de dividendos.
Vamos começar a lista com o primeiro Aristocrata do Dividendo:
Amcor Plc é uma empresa global de embalagens que produz embalagens flexíveis e rígidas para diversos setores, incluindo alimentos, saúde e produtos de consumo. Seu amplo portfólio de produtos ajuda a proteger os produtos, prolongar a vida útil e melhorar a sustentabilidade em mercados ao redor do mundo.
Em seus relatórios trimestrais mais recentes, a Amcor informou que as vendas aumentaram 68% em comparação com US$ 5,4 bilhões e o lucro líquido aumentou 9%, para US$ 177 milhões. Mas isso não é tudo – o seu fluxo de caixa operacional cresceu 5,22% em 2025, e o lucro anual por ação cresceu 7,5%, sugerindo um crescimento constante (mas lento).
A Amcor pagou dividendos crescentes durante 27 anos consecutivos. Atualmente paga um dividendo anual futuro de US$ 2,60, o que se traduz em um rendimento de pouco mais de 5%.
Enquanto isso, 16 analistas avaliam as ações como uma “compra moderada”. Ele tem uma vantagem de cerca de 20% se atingir a meta máxima de US$ 60.
O segundo aristocrata dos dividendos é Fundo Federal de Investimento ImobiliárioUm REIT que opera propriedades de varejo e de uso misto em mercados de alta renda nos EUA, principalmente por meio de shopping centers e locais de varejo urbano.
Seus últimos relatórios financeiros trimestrais relataram que as vendas aumentaram 6% em comparação com US$ 322 milhões. O lucro líquido também aumentou 1%, para 61 milhões de dólares. O fluxo de caixa operacional da Federal Realty aumentou 3,37% no ano passado, enquanto seu lucro por ação cresceu 3,51%, o que é bastante sólido, uma vez que os REITs normalmente não são construídos para rápida expansão de lucros.
A Federal Realty aumentou seus dividendos por 58 anos consecutivos e atualmente paga um dividendo anual futuro de US$ 4,52, o que se traduz em um rendimento de cerca de 4,3%.
Além disso, um consenso entre 19 analistas classifica a ação como uma “compra moderada” e indica uma melhoria de cerca de 15% se atingir a meta elevada de 120 dólares.
O último aristocrata dos dividendos na minha lista hoje é McCormick e Companhia, Uma conhecida empresa alimentícia, mais conhecida por sua ampla variedade de temperos usados para realçar o sabor de refeições caseiras e comerciais em todo o mundo. Na verdade, acho que há uma boa chance de que pelo menos um de seus produtos já esteja no armário da minha cozinha.
Nas suas últimas demonstrações financeiras trimestrais, a McCormick relatou um aumento de 3% nas vendas em comparação com o ano passado, para US$ 1,9 bilhão, e o fluxo de caixa operacional aumentou 4,37%. No final das contas, o lucro líquido cresceu 5,3%, para 227 milhões de dólares.
Em termos de geração de valor para os acionistas, a McCormick aumentou seus dividendos por 40 anos consecutivos, pagando um dividendo anual futuro de US$ 1,92, o que se traduz em um rendimento de aproximadamente 2,7%.
No entanto, um consenso entre 13 analistas classifica a ação como uma “compra moderada” com potencial de valorização de até 24% se a ação atingir sua meta elevada de US$ 89.
Aí está, três dos aristocratas de maior rendimento para comprar hoje. Eles não chegaram às manchetes mais ruidosas, mas continuam a fornecer uma fonte constante de renda, mesmo em meio à volatilidade. Embora, como dizem, nada dure para sempre e os resultados dos últimos anos possam não ser tão bons como este ano. Mas lembre-se, é assim que todos os fundos são vendidos – por isso nunca é errado considerar primeiro o básico.
Na data da publicação, Rick Orford não tinha (direta ou indiretamente) nenhuma posição em nenhum dos títulos mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
