3 ações de IA da próxima geração para comprar com grandes lucros em 2026

Seguindo as previsões do principal serviço financeiro RBC Capital de que a receita de IA para empresas de chips crescerá para US$ 550 bilhões até 2028, o peer BNP Paribas emitiu uma nota detalhando o mercado de redes de data centers.

Esperando que o mercado atinja um valor de aproximadamente US$ 120 bilhões até 2028, a empresa declarou: “A festa da IA ​​continua (até onde) à medida que o investimento em data center parece resiliente, com prazos de entrega que suportam maior visibilidade de até 26′ em servidores, redes e ecossistemas de armazenamento. Estamos fazendo avaliações para as empresas mais expostas à infraestrutura de IA da garrafa e da cadeia de suprimentos. Fornecedores e vendedores (gerentes de dispositivos de disco rígido).

Como tal, a empresa revelou algumas das suas principais escolhas de IA que poderão beneficiar desta tendência em 2026. No entanto, não são os suspeitos do costume.

Fundada em 2004, a Arista Networks (ANET) é uma empresa de hardware e software de rede mais conhecida por suas plataformas de rede em nuvem de alto desempenho e switches usados ​​em data centers, ambientes em nuvem e redes corporativas. Ela projeta, desenvolve e vende soluções de rede avançadas que permitem redes escaláveis, programáveis ​​e de alto desempenho.

Com um valor de mercado de US$ 160,3 bilhões, as ações da ANET subiram 5% no ano passado.

No entanto, a empresa cresceu as suas operações a um ritmo impressionante nos últimos 10 anos, gerando CAGRs de receitas e lucros de 27,14% e 40,98%, respetivamente.

Além do mais, os últimos resultados do 3T2025 fizeram com que a empresa superasse as estimativas de Street tanto no faturamento quanto no resultado final. Embora a receita tenha aumentado 27,6% em relação ao ano anterior, para US$ 2,31 bilhões, o lucro do trimestre foi de US$ 0,75 por ação. Não só foi 25% superior ao do ano anterior, mas também foi superior à estimativa de consenso de US$ 0,72 por ação.

O caixa líquido das operações correntes nos primeiros nove meses de 2025 totalizou US$ 3,11 bilhões, em comparação com US$ 2,68 bilhões no mesmo período do ano passado. No geral, a empresa fechou o trimestre de setembro de 2025 com um saldo de caixa de US$ 2,33 bilhões, sem dívidas de curto prazo em seus livros.

No entanto, a ação continua a ser negociada em níveis tórridos, com o seu P/E, P/S e P/CF futuros em 44,21, 18,01 e 39,89, bem acima das medianas do setor de 24,92, 3,62 e 19,78, respetivamente.

Apesar disso, os analistas deram às ações da ANET um consenso de “compra forte”, com um preço-alvo médio de US$ 167,22, indicando uma valorização potencial de cerca de 21% em relação aos níveis atuais. Dos 24 analistas que cobrem as ações, 17 têm classificação de “compra forte”, dois têm classificação de “compra moderada” e cinco têm classificação de “manter”.

Fundada em 2008, a Credo (CRDO) é uma empresa legada de semicondutores que desenvolve soluções de conectividade de alta velocidade para infraestrutura de dados, computação em nuvem, inteligência artificial (IA) e redes em grande escala. Ela projeta semicondutores com conectividade de alta velocidade e hardware/software associado que permitem transferência de dados confiável e de baixa latência entre servidores, switches, módulos ópticos e outros componentes em data centers modernos e infraestrutura de IA.

Com um valor de mercado de US$ 25,1 bilhões, as ações da CRDO subiram 61% no ano passado.

Nos últimos três anos, a receita da Credo cresceu a um CAGR saudável de 68,25, com a empresa reportando lucros em cinco trimestres consecutivos, incluindo o mais recente. Falando no último trimestre, as receitas cresceram 4 vezes em relação ao ano anterior, para US$ 268 milhões, com as receitas de produtos e licenciamento apresentando um aumento significativo. Enquanto isso, os lucros testemunharam um salto ainda mais acentuado para US$ 0,67 por ação, de US$ 0,07 por ação no mesmo período do ano passado. Também ficou bem acima da estimativa de consenso de US$ 0,49 por ação.

De referir que o caixa líquido das operações correntes registou um enorme salto para 115,83 milhões de dólares, face a apenas 3,05 milhões de dólares no período correspondente do ano passado. No geral, a empresa fechou o trimestre com um saldo de caixa de US$ 567,58 milhões, sem dívidas de curto prazo em seus livros.

No entanto, assim como a ANET acima, a supervalorização continua a atormentar as ações da CRDO. O P/E, P/S e P/CF a termo de 49,84, 21,05 e 54,14 são todos superiores à mediana do setor de 24,92, 3,62 e 19,78, respectivamente.

No geral, os analistas atribuíram ao CRDO uma classificação de consenso de “Compra Forte”, com um preço-alvo médio de US$ 225. Isto indica um potencial de valorização de aproximadamente 67% em relação aos níveis atuais. Dos 15 analistas que cobrem as ações, 13 têm uma classificação de “compra forte”, um tem uma classificação de “compra moderada” e um tem uma classificação de “manter”.

Estamos assinando nossa lista das principais ações de IA de última geração preferidas pelo BNP Paribas com Celestica (CLS). Iniciada como uma subsidiária da IBM (IBM), a Celestica fornece soluções completas de design, fabricação, plataforma de hardware e cadeia de suprimentos para fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e provedores de serviços em todo o mundo.

Seu valor de mercado é atualmente de US$ 35,6 bilhões, com as ações testemunhando um forte salto de 136% no ano passado.

Nos últimos dez anos, a empresa reportou receita e lucro CAGR de 7,35% e 30,40%, respectivamente.

De referir que nos últimos resultados trimestrais do terceiro trimestre de 2025, a Celestica reportou uma taxa de crescimento tanto na frente de receitas como de lucros. As receitas no trimestre totalizaram US$ 3,2 bilhões, um aumento de 28% em relação ao ano anterior, com ganhos de US$ 1,58 por ação representando uma taxa de crescimento anual de 51,9%. O lucro por ação do terceiro trimestre de 2025 superou as expectativas de Street de US$ 1,49 por ação, e foi o nono trimestre consecutivo de lucro da empresa.

O caixa líquido das atividades operacionais no terceiro trimestre de 2025 foi de US$ 126,2 milhões, acima dos US$ 122,8 milhões do ano anterior. No geral, a empresa fechou o trimestre com um saldo de caixa de US$ 305,9 milhões, bem acima dos níveis de dívida de curto prazo de US$ 27,4 milhões.

No entanto, ao contrário do CRDO e da ANET acima, a Celestica não está sobrevalorizada em todas as principais métricas. Embora o seu P/E e P/CF a prazo de 52,26 e 44,36 sejam certamente consideravelmente superiores às medianas do setor de 24,92 e 19,78, respetivamente, o seu P/S a prazo de 2,91 é, na verdade, inferior à mediana do setor de 3,62.

Conseqüentemente, os analistas atribuíram à ação uma classificação de consenso de “Compra Forte”, com um preço-alvo médio de US$ 352,22, indicando uma valorização potencial de aproximadamente 21% em relação aos níveis atuais. Dos 16 analistas que cobrem as ações, 12 têm classificação de “compra forte”, um tem classificação de “compra moderada” e três têm classificação de “manter”.

Na data da publicação, Pathikrit Bose não detinha (direta ou indiretamente) quaisquer posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com