À medida que o ano chega ao fim, muitos investidores estão a pensar sobre o que funcionou, o que não funcionou e como posicionar as suas carteiras em 2026 – inclusive eu. As ações de dividendos muitas vezes passam para o topo da lista, especialmente para aqueles que procuram criar uma fonte de renda nova ou adicional confiável renda. Na verdade, nem todos os stocks de dividendos são criados iguais.
Claro, retornos elevados são tentadores – mas os vencedores a longo prazo são geralmente as empresas que conseguem equilibrar pagamentos fiáveis com reinvestimento disciplinado e persuasão do mercado. Especialmente hoje, o equilíbrio é mais importante do que nunca.
Utilizando as principais escolhas de Wall Street, juntamente com índices de dividendos sustentáveis, observei empresas que não só pagam dividendos, mas também estão posicionadas para crescer em qualquer ciclo económico. O resultado é uma lista de ações que pagam dividendos com fundamentos sólidos, uma política de pagamentos equilibrada e uma classificação de analista de “compra forte”.
Usando o Stock Screener do Barchart, selecionei os seguintes filtros para obter minha lista:
Crescimento de dividendos em 5 anos (%): Pelo menos 1%. Estas são empresas que aumentaram consistentemente seus pagamentos
Rendimento anual de dividendos (FWD), %: Deixado em branco para ser classificado do maior para o menor
Taxa de pagamento de dividendos: 35 a 65%. Este é o ponto ideal onde as empresas distribuem dividendos sustentáveis, ao mesmo tempo que equilibram o valor do cliente e o crescimento da empresa.
Avaliação atual do analista: 4,5 a 5. “Compra Forte” ou as melhores ações de acordo com Wall Street.
Número de analistas: 12 ou mais. Quanto mais analista, melhor.
Ideias para investimentos em dividendos: Melhores ações de dividendos, aristocratas de dividendos e reis de dividendos
Corri a tela e obtive quatro resultados. Embora eu normalmente cobriria os três primeiros, adicionarei o quarto como um bônus.
Vamos começar com o primeiro estoque de dividendos:
Cenovus Energy Inc. Produz petróleo e gás natural a partir de areias betuminosas, petróleo e gás convencional e projetos térmicos. A empresa opera em toda a cadeia de valor, desde a exploração à produção, e mantém um forte compromisso com a sustentabilidade através das suas iniciativas de reconciliação ambiental, social e indígena.
Nos seus últimos relatórios trimestrais, a empresa informou que as vendas caíram 8% em comparação com 9,6 mil milhões de dólares, enquanto o seu lucro líquido aumentou 55%, para 933 milhões de dólares. A Cenovus Energy também paga um dividendo anual futuro de US$ 0,80, o que se traduz em um rendimento de cerca de 4,8%. O crescimento dos dividendos em cinco anos é superior a 268%, com uma taxa de distribuição de dividendos de 43,44%, o que considero justo para o crescimento da empresa e para o valor do investidor.
Um consenso entre 14 analistas classifica a ação como uma “compra forte”, com uma meta elevada de US$ 24,46, implicando uma valorização de até 46% no próximo ano.
O segundo estoque de dividendos da minha lista é Linde PlcA maior empresa industrial e de engenharia do mundo. Fornece vários gases a indústrias como a saúde, a eletrónica e a alimentação e bebidas, ao mesmo tempo que promove a sustentabilidade através da gestão do carbono, infraestruturas de hidrogénio e soluções de descarbonização em grande escala.
No seu último relatório financeiro, a Linde informou que as vendas aumentaram 3% em comparação com 8,6 mil milhões de dólares e o lucro líquido cresceu 24,5%, para 1,9 mil milhões de dólares. A empresa também paga um dividendo anual futuro de US$ 6, o que se traduz em um rendimento de cerca de 1,41% e, nos últimos cinco anos, aumentou o dividendo em quase 59%. O índice de pagamento de Lind é de cerca de 36%, um pouco conservador, mas ainda proporcionando flexibilidade para reinvestir no crescimento, ao mesmo tempo que apoia a sustentabilidade dos dividendos a longo prazo.
Um consenso entre 25 analistas classifica a ação como uma “compra forte”, uma classificação consistente nos últimos três meses. Além do mais, os acionistas podem obter uma vantagem de até 33% nos próximos 12 meses se a meta elevada de US$ 565 for alcançada.
O próximo da minha lista é Wal-Mart Inc., A maior empresa do mundo em receita. O Walmart domina o setor retalhista, especialmente no setor de produtos alimentares, com mais de 4.700 lojas e clubes aqui nos EUA, e continua a investir em estratégias de fornecimento centradas na comunidade que fortalecem as economias locais e melhoram o acesso a produtos acessíveis.
Nas suas demonstrações financeiras mais recentes, a empresa informou que as vendas cresceram quase 6% em comparação com 179 mil milhões de dólares, enquanto o seu lucro líquido aumentou 34%, para 6,1 mil milhões de dólares. O Walmart também paga um dividendo anual futuro de US$ 0,94, o que se traduz em um rendimento de cerca de 0,84%, o mais baixo da lista, e tem uma taxa de crescimento de dividendos em cinco anos de 17%. O índice de dividendos do Walmart de mais de 35% sugere que o pagamento continua bem coberto.
Um consenso entre 37 analistas classifica a ação como uma “compra forte”. Além disso, tem uma meta elevada de US$ 136, o que pode significar um ganho de até 22% no próximo ano.
O último dividendo e ações “bônus” da minha lista é Hasbro Inc.Empresa de brinquedos e jogos de tabuleiro. Você já deve ter ouvido falar de seus produtos, que incluem: Nerf, Monopoly e muito mais. A empresa também está expandindo seu portfólio por meio de parcerias de entretenimento de alto nível com marcas globais, como Netflix Para monetizar propriedade intelectual icônica em brinquedos, jogos e mercadorias licenciadas.
Em seus últimos relatórios financeiros, a Hasbro informou que as vendas aumentaram 8% em comparação com US$ 1,4 bilhão, e seu lucro líquido também aumentou 4,5%, para US$ 233 milhões. A empresa também paga um dividendo anual futuro de US$ 2,80, o que se traduz em um rendimento de cerca de 3,4%. A Hasbro aumentou seus dividendos pela última vez em 2023 e cresceu marginalmente nos últimos cinco anos. O seu rácio de dividendos é de quase 62%, o que sugere que o dividendo está mais centrado no rendimento, com menos flexibilidade para um crescimento agressivo do que outros nesta lista.
No entanto, um consenso entre 13 analistas classifica a ação como uma “compra forte”. A ação também tem potencial de valorização de até 22,5% se atingir seu máximo de US$ 100 no próximo ano.
Então aí está, as quatro ações de dividendos com melhor desempenho com base no que dizem os analistas de Wall Street. Estas empresas equilibram o valor para os acionistas e para os clientes, garantindo um desempenho futuro consistente. Embora estas ações possam não ser as de maior rendimento, as fortes classificações de compra dos analistas sugerem que estão bem posicionadas para desfrutar de um crescimento a longo prazo e de uma potencial dinâmica de alta.
Na data da publicação, Rick Orford não tinha (direta ou indiretamente) nenhuma posição em nenhum dos títulos mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
