3 ações caíram 50% ou mais para comprar agora

• A GXO é uma empresa de logística que é o futuro dos armazéns de comércio eletrônico.

• A Zebra Technologies é uma empresa de captura de dados projetada para recuperação cíclica, com uma atualização de produto orientada por IA em andamento.

• A ON Semiconductor possui excelente valorização, com perspectivas de crescimento provenientes do veículo elétrico, automação industrial e exposição a hubs de inteligência artificial.

• 10 ações que gostamos mais do que a GXO Logistics ›

Existem muitos axiomas de investimento para ajudar a orientar sua seleção de ações. Alguns são clássicos. Um clássico de Warren Buffett diz: “É muito melhor comprar uma grande empresa por um preço justo do que uma empresa justa por um ótimo preço”. Vamos dar uma olhada mais de perto em três grandes empresas potenciais com ações que não apenas são negociadas a um preço justo, mas que estão atualmente mais de 50% abaixo dos seus máximos históricos.

É evidente que existe uma razão para as descidas e ainda existe um risco negativo para estas empresas. No entanto, também existe um potencial de valorização significativo a partir daqui, e as ações parecem ter um grande valor numa base de risco-recompensa. Aqui está o motivo.

Reivindicações de gestão GXO (NYSE: GXO) É o “maior fornecedor de logística por contrato puro do mundo” e líder na implementação de tecnologia que aumenta a produtividade (como automação, robôs e soluções de armazenamento inteligentes) para seus clientes. Este deverá ser um bom mercado em crescimento, uma vez que a crescente complexidade da tecnologia de armazém e a utilidade da logística terceirizada estão empurrando o mercado para fornecedores de soluções como a GXO.

No entanto, a empresa teve dois anos difíceis, uma vez que o crescimento orgânico das receitas abrandou devido a um recuo inevitável nos gastos em armazéns de comércio eletrónico, após o boom anterior criado pelos confinamentos, durante o qual as empresas correram para impulsionar os investimentos.

A mudança na dinâmica do crescimento da receita orgânica é claramente demonstrada na tabela. No entanto, a empresa parece ter resistido ao pior e, com um crescimento orgânico da receita de 4,1% nos primeiros nove meses de 2025, está no caminho certo para cumprir as orientações para 2025.

Fonte de dados: GXO Logística.

Analistas de Wall Street estimam que a GXO gerará US$ 341 milhões em fluxo de caixa livre (FCF) no próximo ano, o que colocaria a empresa em um múltiplo de preço/FCF de 17,7 vezes o FCF. Assumindo um múltiplo de 20 para uma empresa industrial madura (uma suposição conservadora, uma vez que a GXO tem claramente boas perspectivas de crescimento a longo prazo), a meta de consenso de quase 65 dólares (implicando uma valorização de 23,6%) parece realista.

Tecnologias Zebra (nome: zbra) É líder na indústria de identificação automática e captura de dados. Em linguagem simples, refere-se a leitores de códigos de barras, dispositivos RFID, computadores portáteis e impressoras especializadas comuns nos setores de retalho (incluindo armazenamento de comércio eletrónico), logística e indústria transformadora.

Assim como a GXO, a Zebra experimentou um aumento nas despesas durante as paralisações e depois sofreu um declínio nas vendas à medida que os clientes desestocavam após estocarem durante o boom. Além disso, o setor retalhista foi afetado negativamente por taxas de juro e tarifas relativamente elevadas em 2025.

Ainda assim, estes factores não durarão para sempre e as perspectivas de crescimento a longo prazo da Zebra permanecem positivas, uma vez que as suas soluções permitem aos clientes capturar informações digitais. Além disso, a Zebra está implementando soluções de inteligência artificial (IA) que permitirão aos usuários de dispositivos obter respostas instantâneas e insights práticos sobre seus fluxos de trabalho diários. Essas soluções orientadas por IA podem impulsionar um ciclo de atualização no futuro e aumentar o valor de suas soluções gerais para os clientes.

A administração espera US$ 800 milhões em FCF em 2025, com Wall Street prevendo US$ 888 milhões em 2026, o que coloca a Zebra com menos de 15 vezes o FCF adiantado em 2026. Assim, o preço-alvo de Wall Street de US$ 358 (implicando uma vantagem de 37%) parece razoável.

O caso de investimento para EM Semicondutor (NASDAQ: LIGADO) Com base em duas ideias: 1. Os principais mercados finais para a sua energia inteligente e chips de detecção são os veículos eléctricos (VE), e 2. O sector industrial (incluindo a automação industrial, a infra-estrutura energética e os centros de dados de inteligência artificial) tem registado um abrandamento cíclico ao longo dos últimos anos.

Como tal, a ON Semiconductor pode estar preparada para uma recuperação cíclica que ainda não se refletiu no preço das suas ações. Ao mesmo tempo, as suas perspectivas de crescimento secular a longo prazo (independentemente do ciclo económico) parecem garantidas.

A fraqueza cíclica nos mercados finais de VE resulta de um abrandamento nos gastos com VE após a retração no investimento durante as paralisações relacionadas com a COVID-19, bem como de taxas de juro relativamente elevadas que atenuaram o crescimento das vendas de VE. No entanto, os veículos eléctricos continuam a ser a área de crescimento do mercado automóvel e, embora os fabricantes de automóveis estejam a roubar planos de desenvolvimento anteriores, estão a avançar no sentido de investir em modelos mais focados e acessíveis. Como resultado, os gastos com VE deverão aumentar no futuro.

Quanto ao sector industrial, isto é pouco discutido, mas a indústria transformadora dos EUA tem estado em território de contracção durante a maior parte dos últimos anos, devido em grande parte a uma correcção significativa de stocks, à medida que os clientes descarregam stocks anteriormente elevados, acumulados durante a crise da cadeia de abastecimento que atingiu a economia após o fim do confinamento.

A história sugere que isto irá desaparecer ao longo do tempo, levando ao crescimento nos mercados industriais da ON Semiconductor, apoiado pelo impulso de crescimento da sua parceria com Nvidia Sobre a nova geração de data centers. Negociada a menos de 16 vezes o FCF estimado para 2025, a ação parece ter um valor excelente.

Antes de comprar ações da GXO Logistics, considere o seguinte:

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Lee Samaha não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Nvidia e Zebra Technologies. The Motley Fool recomenda GXO Logistics e ON Semiconductor. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

3 ações caíram 50% ou mais para comprar agora Postado originalmente por The Motley Fool