Com a inauguração em março de 2026, é hora de pensar sobre quais ações cabem na carteira de um investidor e quais empresas podem valer a pena deixar de lado para levantar capital e aproveitar novas oportunidades.
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Receita da HubSpot (HUBS) +20%, EPS de alta adolescência, proporção de 1 PEG; Receita da Sanmina ( SANM ) +7%, lucro +17% para US$ 1,67 EPS; Receita da GoDaddy (GDDY) US$ 1,27 bilhão +7%, ações -14%, orientação para o ano de US$ 5,2 bilhões; Shopify.
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A HubSpot apresenta ritmo no quarto trimestre impulsionado pela IA, a Sanmina aproveita as tendências de fabricação perto da costa e a estratégia de preços promocionais da GoDaddy reduz as margens, apesar do crescimento da receita.
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Em vez de me concentrar nos nomes típicos de mega-capitalização que atraem a maior parte da atenção dos investidores, pensei em mergulhar em três nomes que são menos comentados, mas ações que muitos investidores podem possuir, para mergulhar em duas oportunidades de compra, e uma empresa da qual eu evitaria agora.
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Com isso, vamos mergulhar!
HubSpot (NYSE:HUBS) está entre os principais fornecedores de software CRM baseados em nuvem, usados por empresas em todo o mundo. Com uma forte quota de mercado e um produto fixo com uma base de clientes fiéis, esta está entre as principais ações de software que penso que os investidores poderão querer analisar, dadas as recentes quedas que temos visto neste setor.
Impulsionados pela procura por inteligência artificial, os últimos resultados do quarto trimestre da empresa destacaram a força fundamental do negócio principal da empresa. Com a receita aumentando mais de 20% ano após ano, e o EPS também superando as expectativas por uma margem bastante grande (mesmo na faixa dos adolescentes em comparação com o mesmo trimestre do ano passado), a HubSpot é uma empresa que realmente parece estar indo na direção certa.
As taxas máximas e mínimas indicam que há bastante impulso na principal linha de negócios da empresa para impulsionar o crescimento contínuo do fluxo de caixa no longo prazo. No final de contas, é assim que as empresas avaliam, e penso que deveremos ver aumentos de preços significativos e contínuos, se estes impulsos de lucro continuarem a desenrolar-se como têm acontecido.
Com uma avaliação razoável e um índice PEG em torno de 1, o HubSpot parece uma oportunidade atraente para investidores de longo prazo que desejam adicionar algumas ações de crescimento não apreciadas aos seus portfólios agora.
Sanmina (NASDAQ:SANM) opera numa parte muito menos “sexy” do mercado, mas que considero ser cada vez mais importante. Ou seja, para aqueles investidores que acreditam nas tendências de near-shoring e on-shoring que deverão surgir nos próximos anos e décadas.
A Sanmina fornece soluções integradas de fabricação, componentes, produtos e reparos, logística e outros serviços para diversas empresas de manufatura na América do Norte e em todo o mundo. Com a expectativa de que cada vez mais países isolem as suas economias das questões comerciais globais, este é um modelo de negócio que se está a tornar muito convincente, pelo menos para mim, neste momento.
Com resultados notáveis no seu quarto trimestre apresentado no último trimestre, a Sanmina defendeu ser uma empresa sólida que os investidores podem querer considerar. A receita da empresa aumentou mais de 7% ano após ano, impulsionada pela forte demanda das empresas fabricantes de eletrônicos. Os lucros foram ainda mais impressionantes no último trimestre, subindo quase 17% para um lucro recorde por ação de US$ 1,67. E com o crescimento adicional esperado vindo da construção de data centers e semicondutores, esta é uma ação que acredito que os investidores têm um ângulo de crescimento sorrateiro a considerar ao considerarem adicionar ações SANM ao seu portfólio.
Para mim, Sanmina é uma ação adormecida sobre a qual acho que os investidores deveriam pelo menos fazer o dever de casa. Esta é uma empresa na qual pretendo me aprofundar no futuro, pois ela realmente chamou minha atenção ultimamente.
do GoDaddy (NYSE: GDDY) Os resultados recentes não têm dado muitos motivos para os investidores se alegrarem, apesar do que parecem ser números sólidos. O provedor de plataforma de comércio eletrônico registrou receita alinhada com as estimativas (US$ 1,27 bilhão, um aumento de quase 7% em relação ao mesmo trimestre do ano passado), com os números GAAP EPS ficando ligeiramente acima das estimativas.
Infelizmente, as ações da GDDY caíram cerca de 14% neste relatório, já que a empresa emitiu orientações decepcionantes. Com a empresa agora a projectar receitas próximas dos 5,2 mil milhões de dólares para o ano fiscal, é claro que os preços promocionais estão a prejudicar os lucros. Neste ambiente, os investidores querem claramente ver spreads mais alargados (ou pelo menos spreads rígidos), pelo que estes resultados não foram claramente os resultados que os investidores procuravam.
Espera-se que o aumento da pressão sobre as margens através dos principais segmentos de plataformas e aplicações da empresa continue, e posso compreender porquê. É um mercado competitivo, com outros grandes players como o Shopify conquistando uma participação significativa no mercado.
Acho que existem nomes simplesmente melhores aos quais os investidores podem recorrer agora.
Wall Street está investindo bilhões em IA, mas a maioria dos investidores está comprando as ações erradas. O analista que identificou pela primeira vez a NVIDIA como uma compra em 2010 – antes da corrida de 28.000% – acaba de identificar 10 novas empresas de IA que ele acredita que poderiam gerar grandes retornos. Uma delas controla um mercado de equipamentos de US$ 100 bilhões. Outra é a maior solução de gargalo que impede os data centers de IA. O terceiro é um jogo puro no mercado de redes ópticas que foi definido como quatro. A maioria dos investidores nunca ouviu falar de metade desses nomes. Obtenha a lista gratuita de todas as 10 ações aqui.
