Foi um ano agitado para ações de inteligência artificial (IA). A tecnologia continua avançando e demonstrando o quão impactante pode ser. No entanto, os investidores estão um pouco preocupados com as despesas de capital significativas que estas empresas comprometeram para construir infra-estruturas de IA. As empresas de inteligência artificial, mesmo as grandes dos “Sete Magníficos”, contraíram dívidas para financiar a construção, e os investidores não têm certeza se os retornos justificarão a despesa.
No entanto, a maioria dos analistas de Wall Street acredita que grande parte das vendas é exagerada e vê oportunidades. Aqui estão duas ações de IA que os analistas de Wall Street acreditam que poderiam subir 47% e 54%, com base em estimativas de consenso.
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Fonte da imagem: Getty Images.
É difícil imaginar uma namorada amorosa Microsoft(NASDAQ:MSFT)Com tudo o que ele tem, podemos ver uma venda tão grande nos últimos meses. A empresa não só opera um conglomerado tecnológico poderoso e diversificado sem inteligência artificial, mas espera-se que a Microsoft seja uma das maiores beneficiárias daquilo que alguns chamam de quarta revolução industrial.
No entanto, as ações diminuíram, uma vez que a Microsoft já gastou mais de 72 mil milhões de dólares em despesas de capital (capex) durante a primeira metade do seu ano fiscal de 2026, que termina em junho. O Capex foi superior ao esperado e a maior parte foi investida em infraestrutura de IA, como unidades de processamento gráfico (GPUs) e data centers.
Além disso, os investidores parecem um tanto decepcionados com o Microsoft Copilot, o chatbot e assistente de IA da empresa que é uma grande parte de sua estratégia de IA. A empresa revelou em sua recente teleconferência de resultados que o Copilot tem 15 milhões de membros pagos. Essa é uma pequena porcentagem do total de assinantes do Microsoft 365 e está muito longe do que os grandes chatbots de IA como ChatGPT ou Cloud têm, embora a Microsoft possa não ver o Copilot como um concorrente direto.
Apesar das dificuldades, os analistas de Wall Street veem as ações como uma compra forte. Dos 33 analistas de Wall Street que emitiram relatórios de pesquisa sobre a empresa nos últimos três meses, 30 têm classificação de compra, enquanto três têm classificação de manutenção, de acordo com TipRanks. O preço-alvo médio implica uma alta de cerca de 47% em relação aos níveis atuais.
Jeffries O analista Brent Thiel reiterou recentemente uma classificação de compra para as ações com preço-alvo de US$ 675, implicando uma alta de 66%. Thiel vê a plataforma ponta a ponta da Microsoft, que inclui os 450 milhões de assinantes do Microsoft 365 e a nuvem Azure, como uma grande vantagem. O analista também negocia as ações a cerca de 21 vezes o lucro por ação projetado para o ano fiscal de 2027, o que não é uma avaliação historicamente cara.
Em última análise, embora o crescimento do Copilot da Microsoft tenha sido um tanto decepcionante até agora, também poderá ser uma fonte de vantagens futuras se começar a aumentar. Também acredito que os negócios bem diversificados da empresa a isolam de alguma forma de ser uma pura aposta em IA.
O provedor de nuvem oráculo(NYSE: ORCL) viu suas ações flutuarem enormemente nos últimos seis meses. Depois de um relatório de lucros de grande sucesso em Setembro, no qual a empresa reportou obrigações de desempenho superiores a 450 mil milhões de dólares, que são receitas contratuais que se espera serem cobradas em períodos futuros, as acções da empresa explodiram em alta.
A Oracle entrou em cena como um player de data center de IA de forma significativa. No entanto, a recuperação durou pouco quando ficou claro que uma grande parte dos RPOs vinham da OpenAI, que pareciam ser grandes acordos de IA com qualquer pessoa. A Oracle também teve de contrair dívidas significativas para financiar a construção destes centros de dados, e os investidores estavam preocupados com as margens deste negócio.
No último relatório de lucros da Oracle, a empresa superou as estimativas de consenso de Wall Street e aumentou sua previsão de receita fiscal para 2027 em US$ 1 bilhão. A Oracle também relatou fortes receitas de nuvem e uma forte carteira de pedidos, o que acalmou de certa forma as preocupações dos investidores.
Dos 32 analistas que emitiram um relatório de pesquisa nos últimos três meses, 28 têm classificações de compra e quatro dizem “manter”. O preço-alvo médio implica uma alta de 54%, de acordo com TipRanks.
Banco Alemão O analista Brad Zelnick reiterou recentemente uma classificação de compra para as ações, reduzindo seu preço-alvo de US$ 375 para US$ 300 por ação. No entanto, isso ainda sugere uma vantagem significativa, com as ações sendo negociadas em torno de US$ 166 por ação no momento desta redação. Zelnik está encorajado pela oferta de títulos sem garantia da empresa em fevereiro, que recebeu uma classificação de grau de investimento, bem como pela recente rodada de private equity de US$ 110 bilhões da OpenAI.
Acho que é difícil dizer o que acontecerá com a IA neste momento. Continuará a acelerar como tem acontecido ou será inevitável algum tipo de pausa? Obviamente, se a OpenAI conseguir honrar seu contrato com a Oracle, as ações deverão crescer ainda mais. Com as ações da Oracle caindo 46% nos últimos seis meses e sendo agora negociadas a 22 vezes os lucros futuros, a proposta de risco-recompensa melhorou significativamente.
Penso que os investidores podem pelo menos assumir uma posição menor, pois a vantagem pode ser enorme.
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Bram Berkowitz não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool ocupa cargos e recomenda Jefferies Financial Group, Microsoft e Oracle. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
2 ações de inteligência artificial (IA) com vantagens médias de 47% e 54%, de acordo com Wall Street Postado originalmente por The Motley Fool
