O A decisão do Fed ocorre às 14h00 horário do leste dos EUAseguindo Conferência de imprensa de Jerome Powell às 14h30 horário do leste dos EUA. Investidores uma aposta Taxa reduzida em 25 pontos basecom Ferramenta CME FedWatch mostrando 73% de chance Facilitando à medida que a inflação esfria 2,8% anualmente O mercado de trabalho dá sinais de cansaço. A direção pode ser definida para o movimento da taxa Mercado de ações dos EUA Indo para novembro. Os comerciantes estão observando Rendimento do Tesouro em 10 anosEscorregou 4,21%E Índice do dólar americanoCaiu à medida que cresceram as expectativas de uma política monetária mais flexível. As ações saltaram com as expectativas S&P 500 acima 1,3% E esta semana Nasdaq 100 ascendente 1,8%Mas a volatilidade é enorme.
fez 16h05 horário do leste dos EUAOs holofotes mudam Microsoft (MSFT), Alfabeto (GOOGL)E Metaplataformas (META) – Todos os relatórios Lucros do terceiro trimestre de 2025. Wall Street espera Microsoft postar US$ 62,3 bilhões em receitafortemente motivado Crescimento da IA e da Nuvem Azure. alfabeto está previsto para ser entregue US$ 84,1 bilhões em vendasAlimentando um rebote Anúncios do YouTube E Margens do Google Cloud. meta Espero relatar de volta US$ 41,5 bilhões em receitaacima 22% anualmenteO anúncio suporta demanda e alto engajamento Carretel. Combinados, os três gigantes se mantêm US$ 5 trilhões em capitalização de mercadoIsso significa que seus resultados podem influenciar todo o S&P 500 E Composto Nasdaq Em negociações após o expediente. Analistas dizem que esses são os principais números a serem observados Despesas de capital relacionadas à IA, Tendências de crescimento da publicidadeE Orientação futura Até 2026.
Os comentários de Jerome Powell aumentam o risco. Uma mensagem dura pode desencadear uma manifestação de socorro Ações de tecnologia e crescimento quanto mais alto Mas um tom cauteloso ou agressivo pode rapidamente minar os ganhos. Fed equilibra dados lentos de contratação As adições de empregos em setembro totalizaram 145.000Contra a estabilidade dos gastos do consumidor e o controle das pressões sobre os preços. Os economistas esperam que Powell enfatize a “dependência de dados” e a flexibilidade antes da reunião de dezembro.
De analistas de mercado Goldman Sachs E Morgan Stanley A atual configuração de duplo gatilho – o Fed e os lucros das grandes empresas de tecnologia – poderá criar uma das sessões mais voláteis de 2025, alerta o Fed. Índice de Volatilidade CBOE (VIX) Já pulou 23,8O nível mais alto desde junho. Traders de derivativos definem preços ±2% movimentos pós-Fed do S&P 500De acordo com o tom de Powell e a orientação de receita dos líderes de tecnologia.
Para investidores, Super quarta-feira Não é apenas mais um dia de negociação – é um teste de estresse completo para o sentimento de Wall Street. Um corte nas taxas combinado com fortes resultados técnicos alimentará a recuperação do final do ano. Mas a orientação fraca do Vale do Silício ou os ativos mais arriscados poderão cair. De qualquer forma, o resultado desta noite definirá como os mercados avançarão para a fase final 2025.
O que os investidores esperam do Fed hoje?
A maioria dos economistas acredita que Presidente do Fed, Jerome Powell Um será anunciado Taxa reduzida em 0,25% Na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Isso será marcado Segundo corte consecutivo nas taxas Em 2025, quando o foco do banco central mudar do combate à inflação para o apoio ao crescimento mais lento, para além dos cortes, o que é mais importante? A mensagem de Paulo. Se ele sugerir que são possíveis mais cortes nas taxas nos próximos meses, as ações poderão subir ainda mais. No entanto, se adoptar um tom cauteloso e sugerir que esta poderá ser uma medida pontual, os mercados poderão perder rapidamente.
Pontos-chave que os investidores devem observar:
- Redução da taxa política: A taxa dos fundos federais deverá aproximar-se 25 pontos base de 4,75%.
- Voz de Paulo: Quer ele sugira uma maior flexibilização ou enfatize os riscos inflacionários.
- Resposta do mercado: Os traders analisarão cada frase em busca de pistas sobre a política futura.
O tom da conferência de imprensa de Powell no final da noite pode determinar a próxima direção Ações, títulos, dólares americanos.
De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os mercados futuros precificam um 73% de chance de redução da taxa.
Um tom ruim pode ser aumentado Ações de tecnologia, Renda do TesouroE Perspectiva de gastos do consumidorUma posição surpresa ou agressiva poderá chocar as ações.
Esta decisão está entre as indicações de que A Mercado de trabalho esfriando E Controla a inflaçãoA CPI mudou 2,8% anualmente Em setembro de 2025.
O resultado da reunião remodelará o comportamento dos investidores em vários setores. Se a Fed se tornar mais pacífica, poderá fazê-lo, no sentido de que está aberta a mais cortes Aumentar os ativos de risco Como ações, especialmente Ações de tecnologia e crescimento. As taxas baixas normalmente reduzem os custos dos empréstimos e tornam as ações mais atraentes do que os títulos.
No entanto, se Powell enfatizar as preocupações com a inflação ou sinalizar que a economia ainda está forte, os mercados poderão interpretá-lo como tal. “Corte de falcão.” Isto poderia levar a vendas a curto prazo, especialmente em sectores que dependem fortemente de capital barato.
Pontos de dados a serem observados:
- Futuros do S&P 500 levantou-se 0,4% Antes do anúncio.
- Nasdaq 100 ganho 0,5% No comércio pré-mercado liderado por um enorme otimismo técnico.
- Rendimento do Tesouro em 10 anos caiu 4,1%Refletindo expectativas de uma política monetária mais frouxa.
- O Índice do dólar americano (DXY) Mais perto é um pouco mais fraco 103,5Um tom cauteloso é sugerido entre os traders.
Resumidamente, A reação do mercado dependerá das palavras de Powell.
Microsoft, Google, por que as meta receitas são tão importantes hoje?
Após o anúncio do Fed, o foco mudará imediatamente Relatórios de renda de Microsoft, Google (Alfabeto)E Metaplataformas. Estas três empresas representam mais 20% da capitalização de mercado total do S&P 500Portanto, seus resultados podem mudar todo o mercado.
Microsoft (MSFT) Espero postar Resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 Apresenta forte crescimento Computação em nuvem e serviços de IA. Analistas prevêem lucro de aprox. US$ 66,8 bilhõesQuase subindo 13% anualmente. O foco estará no desempenho do Azure e em como as ferramentas de IA estão impulsionando os gastos de novos clientes.
Alphabet (GOOGL), empresa-mãe do Google Irá relatar Lucros do terceiro trimestre de 2025. O lucro por ação deverá ser de aproximadamente US$ 1,85 e renda bruta US$ 82 bilhões. A questão principal é se a publicidade digital e o crescimento do YouTube permanecem fortes num contexto de concorrência e de orçamentos publicitários fracos.
Metaplataformas (META) Prevê-se que registre um crescimento de receita em um futuro próximo 20% anualmenteReceita por meio de maiores gastos com publicidade. Mas os custos associados à infraestrutura e às metáfases da IA podem reduzir a margem de lucro.
Wall Street espera:
Microsoft: US$ 62,3 bilhões em receita liderada pela demanda por IA e nuvem.
Alfabeto: Receita de US$ 84,1 bilhões, impulsionada pela recuperação de anúncios e pelo crescimento do YouTube.
Meta: A receita de US$ 41,5 bilhões, um aumento de 22% ano a ano, foi impulsionada pelo aumento de bobinas e gastos com publicidade.
Os investidores também monitorarão as atualizações de gastos com IA, as orientações de crescimento da publicidade e as estratégias de gestão de custos dos três gigantes da tecnologia.
Os investidores prestarão muita atenção a cada empresa Orientação No próximo trimestre. Mesmo números fortes poderão decepcionar se a administração sinalizar uma procura fraca.
O que acontecerá se o Fed e as Big Tech chocarem o mercado?
Uma surpresa do Fed ou da Big Tech pode causar enorme volatilidade no mercado. Se o sinal de Powell for dado Um ciclo profundo de mitigação E empresas como Microsoft ou Google Supere as expectativasOs mercados podem subir acentuadamente. Índices pesados em tecnologia, como Nasdaq Pode atingir novos patamares.
No entanto, se O Fed permanece cauteloso Ou se for a renda da Big Tech DecepcionarOs investidores podem retirar-se rapidamente, levando a pressões de venda a curto prazo. Se assim for, os sectores defensivos, como os cuidados de saúde e os serviços públicos, poderão ver um interesse renovado.
Fatores principais a serem observados esta noite:
- Declaração Federal: Indicações da inflação e da trajetória futura das taxas.
- Conferência de imprensa de Powell: Qualquer indicação de dependência de dados ou desaceleração económica.
- Renda Técnica: Crescimento em IA, tendências de publicidade e margens de nuvem.
- Resposta do mercado: Os investidores comprarão a queda ou realizarão lucros após a recente alta?
Para os investidores comuns, as próximas 24 horas poderão definir como será o resto de 2025 – se a economia dos EUA se moverá para um ponto de viragem. Pouso suave Ou vendo uma volatilidade renovada.
Uma combinação de Decisões de política federal E Renda de grande tecnologia Tornando hoje um dos dias de negociação mais voláteis do trimestre.
Traders esperam movimentos bruscos Renda do Tesouro, Futuros NASDAQE Ações de tecnologia Mega Cap.
Analistas alertam que Índice de volatilidade de 10 dias do S&P 500 Vamos subir no topo 24O nível mais alto desde junho.
Resumindo – o que quer que aconteça hoje definirá o tom para isso Os mercados dos EUA estão entrando na temporada de férias de 2025.
O que isso significa para os investidores globais e dos EUA?
As ondulações serão globais. Uma postura pacífica do Fed e fortes lucros técnicos podem abrir o caminho As ações dos EUA estão em altaenfraquecer dólarAtrair capital estrangeiro. Os mercados emergentes, incluindo a Índia, beneficiarão de riscos renovados.
Mas se os resultados forem insuficientes e a mensagem do Fed se tornar pouco clara, podemos ver Risco de emoção – Dólar forte, ações globais fracas, alta volatilidade.
Os investidores são aconselhados a ter cautela e evitar negociações impulsivas durante períodos de alta volatilidade. A diversificação é a forma mais segura de equilibrar ganhos e riscos potenciais em tempos tão incertos.
Todos os olhos voltados para Powell e Big Tech
Esse Super quarta-feira Mais do que apenas mais um dia de negociação – é um ponto de viragem. Uma combinação de O Fed baixou as taxas E Ganhos dos maiores nomes da tecnologia Pode definir o tom para o ano inteiro.
Se as estrelas se alinharem – Powell continuar a apoiar e as empresas fornecerem orientações fortes – os mercados poderão prolongar a sua trajetória recorde. Mas se ambos os lados desapontarem, a volatilidade poderá regressar rapidamente. De qualquer forma, os investidores se lembrarão de 29 de outubro de 2025 como aquele dia Política e lucro Conflitos para decidir o próximo movimento de Wall Street.
