TELLA, Inc.Cla) o fluxo de caixa livre foi de US$ 3,9 bilhões, representando mais de 14% das vendas. No acumulado do ano, seu FCF foi de 6,86%, onde as ações da TSLA estão alavancadas em mais de 15% se o FCF for forte no próximo ano. Este artigo mostra o porquê.
Tsla está fechado US$ 433,72 De sexta-feira, 24 de outubro, desde seu último falecimento em 15 de outubro até 22 de outubro, antes da divulgação da apresentação dos acionistas.
Estoque TSLA – Últimos 3 meses – Expira – 24 de outubro de 2025
No entanto, com base na minha análise FCFINE e FCF, na minha análise de rendimento e nas estimativas do FCF, as ações da TSLA podem valer cerca de US$ 502 (US$ 501,81) no próximo ano. Vejamos isso.
A receita da TESLA foi de +11,6% YOY +11,6% acima de US$ 28 bilhões (28.0955 b) e +24,9% QOQ. Isto está, obviamente, à frente da ordem de redução fiscal dos EUA de 7.500 pessoas que foi concluída no final de Setembro. Por exemplo, a receita de automóveis cresceu 27,3% no trimestre no terceiro trimestre.
No entanto, embora a Tesla Outlention não tenha discutido os seus ganhos em 2026, os analistas estão muito otimistas. Por exemplo, Alpha Search mostra que 49 analistas têm uma média de 110,32 bilhões.
A empresa também gerou fluxo de caixa livre (FCF) de US$ 3,99 bilhões no terceiro trimestre. Quem representou 14,2% de US$ 28,1 bilhões em vendas do terceiro trimestre. Além disso, seu FCF dos últimos 12 meses (TTM) é de US$ 6,834 bilhões. 7,15% de US$ 95.633 bilhões em receitas. (As estatísticas TTM são provenientes de análise de estoque).
Além disso, o FCF MARFIN YTD foi forte. Isso pode ser visto na tabela da página 4 da apresentação do Q3 Startholder:
Análise TSLA FCF – informações da apresentação dos acionistas
Mostra que no acumulado do ano, a MARGEM FCF foi de 6,85%. Suponha que Q4 FCF MANGIN possa entrar metade (50% x 6,85% = 3,425% FCFIN) este nível (conservador) deste nível é 92,633 bilhões. US$ 95,633 bilhões. Gerar US$ 900 milhões de FCF no quarto trimestre:
$ 95.633 B 2025 EST. – $ 69.996 bilhões no acumulado do ano = US$ 25.637 bilhões em receita do quarto trimestre
US$ 25,637 x 0,03425 FCF MACE MARFIN = 878 milhões de FCF no quarto trimestre
O que traz ao FCF 2025 US$ 5,675 bilhões:
US$ 4,797 bilhões no acumulado do ano + US$ 0,87 bilhões no quarto trimestre = US$ 5,675 bilhões FCF para 2025
E a margem FCD para 2025 será quase 6,0%:
US$ 5,675 trilhões de FCF / US$ 95,633 trilhões Est. Para 2025 = 0,0,593 = 5,93%
Podemos usar isso para prever o FCF de 2026 e o preço-alvo das ações da TSLA.
Por exemplo, com base nas previsões dos analistas para 2026, o FCF poderá crescer para 54 mil milhões de dólares no próximo ano:
US$ 95,633 bilhões x 0,06 = US$ 5,738 bilhões de FCF
Por esse valor, podemos teoricamente dizer que a empresa consegue pagar 100% aos acionistas. O mercado pode dar às ações um rendimento de dividendos em torno de 0,34%:
US$ 5,738 bilhões / 0,0034 = US$ 1.688 bilhões de participação de mercado
Isto é mais de 15,7% superior ao seu valor de mercado (ou seja, US$ 1.442, de acordo com o Yahoo! Finance).
Isso significa que as ações da TSLA podem valer mais de US$ 500:
$ 433,72 x 1,157 = $501.81
Observe que quase possui um analisador para essa finalidade. Apenas 4 analistas, incluindo Dan Rings, a ação, segundo Anchtard, é de US$ 600:
Última análise dos analistas de ações da TSLA – 25 de outubro de 2025
O gráfico acima mostra que estes quatro analistas aumentaram recentemente os seus preços-alvo.
Mas não há garantia de que isso aconteça nos próximos 12 meses. Portanto, uma maneira de jogar é definir um preço-alvo pequeno para vender nas opções de curto prazo.
Por exemplo, $400,00 no último dia 28 de março mostra que o preço de 400,00 está 1,95% abaixo do preço de fechamento na sexta-feira, 24 de outubro. 3,0% Por um mês para o vendedor a descoberto:
$ 11,95 / $ 400 = 0,029875 = 2,9875% 1 mês
Tsla termina em 28 de novembro – Barchre – 25 de outubro
Isso significa que um investidor na escala de caixa de $ 40.000 pode inserir uma ordem de compra de corretagem ou comprar poder como garantia, pode entrar para abrir uma “venda” desta opção. Este preço de exercício é muito líquido neste momento, com mais de 900 opções já sob contrato e um índice Delta tão baixo quanto 26,7%.
Isso significa que há uma pequena chance de o CLA atingir US$ 400.
$ 400 – $ 11,95 = $ 388,05 ou -10,5% do preço comercial
Além disso, se o tsla atingir US$ 502, meu preço-alvo, a vantagem é interessante:
Porém, se o tsla subir a partir daqui, o investidor obterá apenas um rendimento de 3,0% e não sairá do TSLA. Além disso, nem todos têm a oportunidade de fornecer US$ 40 como garantia para reduzir esse OTM.
Portanto, um jogo alternativo é o que faz o People Closed Call (PMCC). Isso envolve comprar opções de compra de longo prazo (sm) e, em seguida, vender a descoberto a opção mais próxima a um preço de exercício mais alto.
Por exemplo, um investidor pode fechar uma opção de compra de US$ 400 em quase seis meses (17 de abril ou 17 de abril ou 176 dias a partir de agora. O mês médio é de apenas US$ 85,82, o que significa a criação de um total de US$ 8.582 para controlar 100 ações da TSLA. Isso permite ao investidor fazer opções de compra a descoberto a um preço próximo ao curto prazo.
É por isso que é chamado de “Chamada Man Covered” (PMCC).
As ligações da TSLA expiraram em 17 de abril de 2026
Observe que esta é uma opção de compra (ITM), 33,72 (ou seja, $ 3.372) Valor interno (ou seja, preço de negociação 433,72 – 400,00 strikes). O que ajuda a se proteger.
Mas se o valor de 500 em 17 de abril corresponder a 500 de abril, o valor interno atingiu US$ 100 (ou seja, 500 US$ 400-400). Então o benefício será muito interessante:
$ 100 – $ 85,82 85,82% = 14,18 lucro
Valor de $ 14,18 / $ 85,82 = + 16,5%
Isso é melhor do que os 3,7,7% esperados
E observou também que à medida que o TSLA aumenta, o preço do prémio também aumenta, permitindo aos investidores beneficiar do valor extrínseco. É possível que o investidor consiga retornar pelo menos 20% ou antes do final.
Além disso, o investidor pode realizar vendas a descoberto (OTM) para obter renda adicional todos os meses. Por exemplo, em 28 de novembro, o último período mostra que o preço da chamada de US$ 48,00 para Propoint Prepeoint é de US$ 12,02.
As chamadas TSLA terminaram
O que representa o rendimento fechado da chamada 2,77% (ou seja, $ 12,02 / $ 422,72), que é o preço de negociação.
Contudo, na realidade, a produção do PMCC é muito maior porque os custos são muito mais baixos:
$ 12,02 / $ 85,82 Custo de 100 chamadas = 0,14 = 14% em um mês.
Então, se esse jogo se repetir em seis meses, o retorno esperado é muito interessante:
0,14 x 6 = 04,84 = 84,00% ou $ 12,02.1,1 = $ 72,12 Lucro bruto / $ 85,82
Portanto, mesmo que o tsla permanecesse estável nos próximos seis meses, o retorno, independentemente da perda do prêmio, seria:
Custo interno: $ 433,72 – $ 400,00 = $ 33,72
$ 33,72 – $ 85,82 = – $ 52,10 + $ 72,12 Encontre renda cm = $ 20,12
Ainda se espera um retorno de 23,3% (ou seja, 20,12/$$ 15,12.82,82), mesmo que o tsla fique estável nos próximos seis meses.
Isso indica que as jogadas OTM curtas e a execução do PMCC (ou seja, comprar chamadas ITM e chamadas OTM curtas) são tsla para jogar.
No momento da publicação, Mark R. Hak, CFA em qualquer um dos títulos mencionados neste artigo era (direta ou indiretamente) inadequado neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente no Bar Bartarar
