A Spirit Aerosystems Holdings (SPR) está no centro das atenções após três grandes acontecimentos: seu pedido de alívio financeiro da Boeing e da Airbus, atrasando o fornecedor na entrega do Boeing e investigando o comportamento da administração.
Confira nossa análise mais recente para Holdings Spirit Aerosystems.
Esta mensagem de notícias chega depois de uma corrida sólida pelos aerossistemas espirituais. Embora o preço das ações tenha caído 4,1% no último dia de negociação, o lucro anual é de 15,2%. O ímpeto arrefeceu nas últimas semanas, mas o panorama geral continua positivo, com um retorno total de 25% para os acionistas no último ano, o que demonstrou o otimismo dos investidores sobre o potencial de volume de negócios, apesar dos ventos recentes.
Se a recente turbulência no setor aeroespacial puder atraí-lo, pode ser o momento certo para revelar outros nomes e ver a lista completa gratuita.
Uma vez que as ações aumentaram acentuadamente no ano passado, a questão principal é agora saber se a Spirit Aerosystems é negociada abaixo do seu verdadeiro valor após uma turbulência recente ou se o mercado já realizou qualquer potencial de reflexão futura.
A Spirit Aerosystems é atualmente negociada com uma relação preço de venda de 0,7x, com suas ações fechadas pela última vez a US$ 38,65. Esse múltiplo dá esplendor aos diâmetros de um grupo de pares e do setor, o que indica que o mercado atribui às suas receitas um valor muito inferior em relação aos concorrentes.
A relação de preços é uma ferramenta útil para avaliação de empresas que não são lucrativas, especialmente na indústria de capitais, como aérea e defesa. Ele compara a capitalização de mercado da empresa com as vendas anuais e fornece aos investidores uma visão de quanto o mercado está disposto a pagar por cada dólar de receita.
Com 0,7x, o Spirit Aerosystems é apreciado dramaticamente abaixo da média das indústrias aéreas e de defesa americanas (3,5x) e o diâmetro dos pares 13,2x. Contudo, nossas estimativas indicam que a relação entre preço justo e venda é de 0,4x. Isto significa que mesmo com este desconto, as ações podem ser mais caras do que as fundações justificadas. Se o mercado ressurgir o rácio de um rácio justo, poderá haver uma desvantagem adicional.
Explore o índice SWS justo para a Spirit Aerosystems Holdings
Resultado: Preço de venda 0,7x (subestimado em relação aos pares, mas caro devido à proporção justa)
Contudo, o abrandamento do crescimento do rendimento e as perdas líquidas em curso poderão pôr em causa o caso em que os ventos operacionais persistem por mais tempo do que o esperado.
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Embora a relação de preços indique que a Spirit Aerosystems é negociada com desconto em relação aos seus pares, o nosso modelo DCF representa uma perspectiva dramaticamente diferente. De acordo com esta análise descontada dos fluxos de caixa, as ações são negociadas significativamente abaixo do valor real estimado de 216,34 dólares, indicando que podem estar profundamente subestimadas com base nos fluxos de caixa planeados.
