AXP é uma boa ação para comprar? Encontramos uma tese edificante sobre a American Express Company no r/ValueInvesting da Prime_Investor. Neste artigo, resumiremos a tese dos touros sobre AXP. As ações da American Express Company estavam sendo negociadas a US$ 340,36 em 26 de junho. O P/L móvel e futuro da AXP era de 21,25 e 19,46, respectivamente, de acordo com o Yahoo Finance.
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A American Express Company, juntamente com suas subsidiárias, opera como uma empresa de pagamentos integrada nos Estados Unidos e internacionalmente. A AXP está posicionada como uma empresa de serviços financeiros de alta qualidade com um forte apoio apoiado pela sua rede de pagamentos de circuito fechado e base de clientes premium que gera receitas estáveis e crescimento consistente a longo prazo.
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A empresa é negociada a um P/L de 2,75, um P/L de 19,77 e um P/L a termo de 16,03, refletindo uma avaliação razoável em relação à sua qualidade. O crescimento dos lucros permanece forte, com um crescimento de 14,20% em 1 ano e um crescimento de 14,28% em 5 anos, enquanto um PEG de 1,12 indica um crescimento equilibrado no alinhamento de preços.
A avaliação do fluxo de caixa livre também parece atraente com P/FCF de 13,75 e P/C de 4,62. A alavancagem é administrável com capital emprestado de 1,73 e um rendimento de dividendos de 1,06%, com um índice de pagamento conservador de 21,33%. O modelo de fluxo de caixa descontado estima o valor intrínseco em US$ 392,41, implicando atratividade nos níveis atuais. O caso de avaliação é ainda mais fortalecido em relação à Visa e à Mastercard, onde a American Express é negociada com um desconto relativo, apesar das vantagens de rede e da força da marca semelhantes.
Além disso, continua a ser a segunda maior participação na carteira da Berkshire Hathaway, reforçando a confiança institucional na sua durabilidade a longo prazo e no seu poder de gerar lucros. A American Express é vista como um negócio de alta qualidade com potencial atrativo, sustentado por crescimento constante, forte geração de caixa e características defensivas.
É considerada uma oportunidade atraente de investimento a longo prazo, apoiada por uma base de gastos premium, qualidade de crédito estável e uma forte presença de marca global em viagens e entretenimento. Estes factores aumentam a visibilidade do crescimento sustentado dos lucros e do potencial de fusões a longo prazo.
Anteriormente cobrimos um tese otimista na American Express Company (AXP) por Max Dividends e Sergio MaxDividends em maio de 2025, destacando o crescimento de dividendos, uma compra, forte base de clientes premium e durabilidade apoiada por Buffett. O preço das ações da AXP subiu cerca de 14,92% desde a nossa cobertura. Prime_Investor partilha uma visão semelhante, mas destaca o crescimento baseado na avaliação e um diferencial de valor intrínseco de 22%.
