Materiais MP (NYSE:MP) fornece componentes essenciais para veículos elétricos e tecnologias de defesa, enquanto Sherwin-Williams (NYSE: SHW) domina o mercado de isolamento arquitetônico e industrial. É uma escolha entre o elevado potencial de crescimento de uma segurança mineral crítica e os fluxos de caixa estáveis de um líder global em tintas.
Esta comparação explora se uma aposta especulativa nas cadeias de abastecimento nacionais ou um pagador comprovado de dividendos é melhor para a sua carteira.
O caso dos materiais MP
A MP Materials concentra-se no ciclo de vida completo dos elementos de terras raras, desde a mineração no local na Califórnia até o processamento e a fabricação de ímãs no Texas. A empresa já tem uma lista de clientes importantes esperando para comprar seus ímãs, incluindo Motores Gerais (NYSE:GM), Maçã (NASDAQ: AAPL) e o Departamento de Defesa dos EUA (rebatizado como Departamento de Guerra).
A receita do ano fiscal de 2025 aumentou 35%, para US$ 275,5 milhões, mas a MP Materials ainda registrou um prejuízo líquido de US$ 85,9 milhões, à medida que continua a investir na ampliação de instalações complexas de separação e fabricação de ímãs para acomodar as metas da cadeia de suprimentos doméstica.
No balanço de dezembro de 2025, o índice dívida/capital próprio, que mede a dívida total em relação ao patrimônio líquido, é de aproximadamente 0,4x. O índice de liquidez corrente, uma medida da facilidade com que uma empresa pode pagar a sua dívida de curto prazo com os seus ativos circulantes, é de sólidos 7,2x. O fluxo de caixa livre, que é o caixa que sobra depois que a empresa paga suas despesas de capital, foi negativo em US$ 328,1 milhões em 2025.
O caso da Sherwin-Williams
A Sherwin-Williams opera uma enorme rede de quase 4.900 lojas próprias que vendem tintas e revestimentos para empreiteiros profissionais e clientes do tipo faça você mesmo. Seus negócios são altamente diversificados nos segmentos de pintura, marcas de consumo e revestimentos de alto desempenho. Nenhum cliente é responsável por mais de 10% das vendas totais, proporcionando uma base estável para a sua logística de distribuição global e parcerias de frete.
No ano fiscal de 2025, a receita aumentou cerca de 2%, para US$ 23,6 bilhões. A empresa continua altamente lucrativa, encerrando o ano com lucro líquido de US$ 2,6 bilhões. Embora o crescimento das vendas tenha sido modesto, a margem líquida de quase 10,9% indica que a empresa é eficaz na transformação da sua receita multibilionária em lucro real.
No balanço de dezembro de 2025, o índice de dívida/capital próprio é de aproximadamente 3,2x. Este índice indica que o passivo total excede significativamente o patrimônio líquido. O índice atual está em torno de 0,9x e o fluxo de caixa livre atingiu quase US$ 2,7 bilhões. Esta significativa geração de caixa permite à empresa financiar dividendos e integrar aquisições, mesmo tendo dívidas maiores.
Comparação de perfis de risco
Além disso, o mercado global de terras raras é dominado por concorrentes chineses que desfrutam de vantagens patrocinadas pelo Estado e da capacidade de perturbar as cadeias de abastecimento. A MP Materials também enfrenta riscos relacionados à sua dependência dos acordos do Departamento de Guerra dos EUA e à sua capacidade de cumprir as metas de produção em suas instalações 10X. A empresa recentemente entrou com uma ação judicial Terra Rara dos EUA (NASDAQ:USAR), acusando-a de caçar funcionários e obter informações tecnológicas confidenciais.
A Sherwin-Williams está atualmente processando uma ação coletiva na Califórnia sobre supostas violações da legislação trabalhista que poderiam resultar em responsabilidades financeiras. A empresa também deve gerenciar a integração de grandes aquisições como a Suvinil no Brasil e lidar com as flutuações nos custos das matérias-primas causadas pelos preços da energia. Dado que as suas vendas estão ligadas aos sectores da habitação e da construção, o aumento das taxas de juro e da inflação poderá continuar a atenuar a procura pelos seus produtos.
Comparação de avaliação
A Sherwin-Williams oferece uma avaliação relativa à média mais ampla do mercado, enquanto a MP Materials é negociada com um prêmio significativo em relação às estimativas de lucros futuros.
O benchmark do setor utiliza o ETF SPDR XLB Sector.
As métricas de avaliação são derivadas da Preparação de Modelagem Financeira (FMP) e podem diferir de outros provedores de dados.
Qual ação devo comprar em 2026?
A Sherwin-Williams é uma empresa de 160 anos com uma enorme presença na indústria de tintas e revestimentos. Possui mais de 5.000 lojas e filiais e sua marca homônima é uma das mais populares do setor.
É um negócio de crescimento lento por natureza, mas a Sherwin-Williams aumentou as vendas em 5% ao ano e o lucro ajustado por ação em 6,9% ao ano nos últimos cinco anos. Como a Sherwin-Williams desfruta de um elevado poder de fixação de preços e pode muitas vezes transferir custos mais elevados para os consumidores, gera margens fortes e aumenta os seus dividendos durante 47 anos consecutivos.
Por outro lado, a MP Materials é uma empresa jovem fundada em 2017. No entanto, posicionou-se como um ativo de segurança nacional graças às suas operações em terras raras. As terras raras são elementos críticos para uma variedade de indústrias, incluindo semicondutores, electrónica, veículos eléctricos, tecnologia de energia renovável, sistemas de defesa, lasers e dispositivos médicos. Sob a liderança do Presidente Donald Trump, o governo dos EUA está a tomar medidas significativas para fortalecer a indústria de terras raras e reduzir a dependência da China.
Mountain Pass da MP Materials é a maior mina de terras raras dos EUA. O governo dos EUA possui uma participação de 15% na empresa e está comprometido em comprar 10 vezes mais ímãs de terras raras produzidos na instalação durante 10 anos a um preço definido. A MP Materials também tem outras colaborações com o governo e tem contratos com algumas grandes empresas como a Apple. A empresa está se posicionando como uma gigante magnética de minérios de terras raras e aumentando a produção e as receitas.
Se eu comprasse uma única ação hoje, investiria na MP Materials apenas devido à importância das terras raras e ao potencial de crescimento da indústria sob a administração Trump. O estoque da MP Materials já é alto, mas ainda tem potencial para gerar retornos explosivos que um player maduro e estabelecido como a Sherwin-Williams raramente consegue.
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Neha Chamaria Não possui posição em nenhuma das ações listadas. The Motley Fool tem posições e recomenda materiais Apple e MP. O Motley Fool recomenda General Motors e Sherwin-Williams. O tolo heterogêneo tem Política de Divulgação.
O confronto Big Paint vs Rare Earth: uma ação para comprar agora até 2026 e depois foi postado por The Motley Fool.
