Apoiada pelo boom da inteligência artificial (IA), a Nvidia (NVDA) tornou-se a primeira empresa a ultrapassar a marca de avaliação de mercado de 5 biliões de dólares em outubro de 2025. Nos meses seguintes, as ações da NVDA testemunharam alguma correção e movimento lateral. No entanto, as ações da gigante tecnológica ainda renderam 53% nas últimas 52 semanas.
À medida que os fluxos de notícias positivas continuam para a Nvidia, as ações podem estar preparadas para outro rompimento após a consolidação. Na semana passada, Nvidia e Palantir (PLTR) anunciaram uma parceria em sistemas operacionais soberanos de IA. Esta é uma colaboração importante, pois a arquitetura soberana de IA permitirá que as organizações controlem totalmente os dados, modelos de IA e aplicações.
A arquitetura é, portanto, importante para clientes com infraestrutura de GPU existente, fluxos de trabalho sensíveis à latência, requisitos de soberania de dados e distribuição geográfica. Isto pode desbloquear um potencial significativo de receitas de vários governos e indústrias. Portanto, a parceria contribui para os catalisadores positivos para as ações do NVDA no médio e longo prazo.
Com sede em Santa Clara, Califórnia, a Nvidia se identifica como líder global em IA e computação acelerada. A infraestrutura e plataforma de computação em escala de data center da empresa são usadas pelos principais provedores de serviços em nuvem, fabricantes de modelos de IA e empresas para acelerar serviços e ofertas.
A Nvidia possui dois segmentos de negócios: Computação e Redes e Gráficos. Para o ano fiscal de 2026, a empresa reportou receita de US$ 215,9 bilhões, um aumento de 65% ano após ano (YOY). Este crescimento tem sido apoiado por uma forte procura de computação que deverá coexistir com o crescimento da IA de agentes.
É importante notar que a inovação é o principal ponto forte da Nvidia. Desde a sua criação, de acordo com o Formulário 10-K da empresa, a Nvidia investiu US$ 76,7 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Isto deu à empresa uma vantagem e provavelmente garantirá a criação constante de valor.
Entre todos os aspectos positivos, as ações do NVDA permanecem relativamente otimistas no acumulado do ano (acumulado no ano), embora as ações tenham subido 7% nos últimos seis meses. Esta parece ser uma boa oportunidade de acumulação para os investidores, prevendo-se que o investimento em centros de dados atinja os 6,7 biliões de dólares até 2030.
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Da plataforma de desenvolvimento CUDA da Nvidia à arquitetura Blackwell, a empresa criou uma vantagem duradoura na indústria. Isso se reflete no impulso de crescimento e nas margens brutas da Nvidia. Para colocar as coisas em perspectiva, de acordo com a CFO Colette Kress, a receita do data center da Nvidia cresceu 13 vezes desde a introdução do ChatGPT.
Também é importante notar que a Nvidia está fazendo outra transição de produto com a arquitetura Vera Rubin. Na semana passada, a Microsoft (MSFT) anunciou que foi o primeiro provedor de serviços em nuvem a começar a validar o sistema Vera Rubin NVL72. A infraestrutura de computação acelerada pode ser o próximo motor de crescimento.
Para o ano fiscal de 2026, a Nvidia relatou receita de US$ 215,9 bilhões com uma forte margem bruta de 71,1%. Durante esse período, o fluxo de caixa operacional foi de US$ 102,7 bilhões. Fortes fluxos de caixa proporcionam flexibilidade para investir em inovação. Ao mesmo tempo, há muito espaço para a criação de valor através de dividendos e recompras agressivas de ações.
Com base em 49 analistas com cobertura, as ações do NVDA têm um consenso de “compra forte”. Uma esmagadora maioria de 44 analistas tem uma classificação de “compra forte” para a Nvidia, enquanto três analistas têm uma classificação de “compra moderada” e um tem uma classificação de “manter”. No lado pessimista, um analista acredita que as ações do NVDA são uma “venda forte”.
Os analistas têm um preço-alvo médio de US$ 265,76, o que sugere um potencial de alta de cerca de 46% a partir daqui. Além disso, o preço-alvo mais otimista de US$ 360 sugere que o NVDA pode subir até 97% em relação aos níveis atuais.
No prazo imediato, a GPU Technology Conference (GTC) da Nvidia esta semana pode ser um potencial catalisador para o aumento das ações. Os detalhes sobre os processadores otimizados para agentes e o switch óptico compartilhado da empresa provavelmente serão pontos positivos importantes.
A visão otimista sobre as ações do NVDA também é confirmada do ponto de vista da avaliação. O rácio preço/lucro futuro (P/L) de 23,9x e o rácio P/L/crescimento (PEG) de 0,61 indicam uma avaliação atractiva.
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No momento da publicação, Faisal Humayun Khan não possuía (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
