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O desempenho dos EUA foi impactado por um vento contrário de US$ 1 milhão a US$ 2 milhões na demanda no canal de referência devido ao avanço das vendas de VE antes do vencimento do crédito.
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A aquisição do negócio de distribuição na China é um pilar da estratégia para manter posições diretas nos maiores mercados automotivos do mundo e contribuir com US$ 14 milhões no primeiro trimestre completo.
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A administração está mudando a estratégia de produtos para se concentrar em filmes principais de alta margem e proximidade imediata, afastando-se deliberadamente de adições incrementais de produtos de baixo valor.
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A margem bruta de 41,9% foi pressionada pelas vendas de estoques, aumento dos custos de compras na China e ajustes temporários de preços.
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A alavancagem operacional melhorou significativamente com o crescimento do EBITDA de 37,6%, impulsionado por uma desaceleração no crescimento de SG&A e pela integração de canais adquiridos de alta margem.
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A plataforma de software DAP obtém ganhos de produtividade com a eliminação da dívida tecnológica legada e a implementação de ferramentas de desenvolvimento orientadas por IA.
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A orientação de receita de US$ 112 milhões a US$ 114 milhões para o primeiro trimestre de 2026 leva em consideração a sazonalidade típica, os efeitos do Ano Novo Chinês e a fraqueza contínua no mercado canadense.
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A administração espera que as margens brutas se mantenham em alta até 2026, visando níveis iguais ou acima dos máximos históricos, à medida que os custos de estoque na China se normalizam no segundo trimestre.
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Os investimentos estratégicos na produção e na cadeia de abastecimento estão sob avaliação, com decisões sobre construções internas vs. fusões e aquisições/JV previstas para abril de 2026.
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O modelo financeiro pressupõe uma taxa de imposto efectiva normalizada de 21% para planeamento futuro após benefícios legislativos únicos no quarto trimestre de 2025.
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Os líderes regionais de P&L estão orçados para fornecer maior alavancagem operacional em 2026, compensando potenciais custos incrementais de iniciativas da cadeia de abastecimento.
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A conversão do Brasil para um mercado direto causou estabilidade nas receitas de curto prazo na América Latina, mas complementa a estratégia global de presença direta.
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O inventário adquirido no acordo com a China acarreta uma base de custos mais elevada, o que continuará a atuar como um obstáculo às margens até à sua eliminação completa no início de 2026.
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O Canadá continua a ser um obstáculo persistente, com as descidas das receitas regionais a refletirem um declínio sequencial de 13% nas vendas nacionais de automóveis novos.
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Foi feita uma recompra de ações no valor de 3 milhões de dólares, embora a futura alocação de capital dê prioridade aos investimentos na indústria e à alavancagem modesta para fusões e aquisições.
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