O ETF Vanguard Total International Stock (NASDAQ:VXUS) e iShares Core MSCI EAFE ETF (NYSEMKT: ESTADO) diferem mais na sua cobertura de mercado: a VXUS inclui mercados emergentes, enquanto a IEFA se limita a países desenvolvidos fora dos EUA e do Canadá.
Ambos os fundos têm como alvo investidores que procuram diversificação global para além dos EUA, mas o VXUS rastreia milhares de ações em mercados desenvolvidos e emergentes, enquanto a IEFA se concentra exclusivamente em mercados desenvolvidos, omitindo tanto os EUA como o Canadá. Esta comparação destaca como cada ETF se compara em termos de custo, desempenho, risco e composição do portfólio.
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métrica |
VXUS |
propriedade |
|---|---|---|
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emissor |
vanguarda |
iShares |
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taxa de despesas |
0,05% |
0,07% |
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Retorno de um ano (a partir de 13 de fevereiro de 2026) |
35,7% |
32,9% |
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rendimento de dividendos |
2,91% |
3,27% |
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Beta |
0,99 |
1.01 |
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AUM |
606 bilhões de dólares |
178 bilhões de dólares |
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos mensais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
A IEFA cobra uma taxa de despesas ligeiramente superior à do VXUS, mas a diferença é modesta. Os investidores que buscam um pagamento maior podem notar que o IEFA supera o VXUS em 0,36 pontos percentuais.
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métrica |
VXUS |
propriedade |
|---|---|---|
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Retirada máxima (cinco anos) |
(29,44%) |
(30,37%) |
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Crescimento de US$ 1.000 em cinco anos |
US$ 1.504 |
US$ 1.580 |
A VXUS possui 8.691 ações e está adicionando mercados emergentes ao seu mix de mercados desenvolvidos. As principais posições incluem Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Tencent Holdings Ltd e ASML Holding NV. Oferece mais diversidade geográfica do que a IEFA, com 38% na Europa, 27% nos mercados emergentes, 25% no Pacífico e apenas 8% na América do Norte.
A IEFA, por outro lado, oferece exposição a 2.589 ações em mercados desenvolvidos. Suas principais participações incluem ASML Holding NV, Roche Holding AG e AstraZeneca Plc. O fundo opera há mais de 13 anos e oferece um longo histórico e uma composição estável para aqueles que desejam evitar riscos de mercados emergentes.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Ambas são opções de baixo custo para obter ampla exposição a ações internacionais. A melhoria das condições económicas globais e um dólar mais fraco podem impulsionar o crescimento das ações internacionais em 2026. A IEFA parece ser a melhor opção para o atual mercado altista, uma vez que superou ligeiramente o desempenho da VXUS no último período de um ano.
A IEFA também pode ser uma escolha melhor por vários motivos. Oferece um maior rendimento de dividendos. Além disso, concentra-se exclusivamente nos mercados desenvolvidos, onde a estabilidade económica é maior.
