Energia Diamondback (dialeto)Que se descreve como um “jogo puro da Bacia do Permiano”, pode aumentar seus dividendos em 24 de fevereiro, quando está programado a divulgação de lucros. Se aumentar o que chama de “dividendo básico” nessa data, as ações da FANG poderão subir. No entanto, este artigo mostrará que vender a descoberto em opções de venda fora do dinheiro pode ser uma jogada melhor.
FANG está fechado na sexta-feira, 23 de janeiro às US$ 154,02Ainda abaixo da alta recente de US$ 160,28 em 10 de dezembro de 2025. Mas ainda está acima da baixa recente de US$ 140,45 em 7 de janeiro de 2026.
As ações da FANG atualmente têm um rendimento anual de dividendos de 2,60% (US$ 4,00/US$ 154,02). No ano passado, seu retorno médio foi de 2,66%, segundo a Morningstar, e de 2,63%, segundo o Yahoo! financiar.
Portanto, está subvalorizado numa base histórica.
Além disso, a Diamondback Energy reportou recentemente preços médios mais baixos do petróleo nos últimos três meses. Em 12 de janeiro, o Formulário 8-K informou que os preços realizados do petróleo no quarto trimestre foram de US$ 58,00 por barril, abaixo dos US$ 64,60 no terceiro trimestre. Também foi semelhante aos preços médios do petróleo coberto: US$ 57,07 no quarto trimestre contra US$ 63,70. Além disso, o preço do gás coberto caiu de US$ 1,75 por Mcf para US$ 1,03 no quarto trimestre.
Como resultado, os investidores podem esperar que o fluxo de caixa da empresa seja menor, dependendo dos seus investimentos de capital, que são altamente flexíveis, bem como dos seus planos de aquisição/alienação.
Mesmo assim, a Diamondback tem um histórico de 7 anos de aumento do dividendo por ação todos os anos, de acordo com o Seeking Alpha.
Além disso, a administração deixou claro na sua última carta aos accionistas, na qual projectava um menor fluxo de caixa, que dava prioridade aos retornos dos accionistas em detrimento das despesas de investimento. Poderá também estar disposta a ajustar os seus planos de recompra de ações.
Parece razoável, como resultado, esperar um dividendo por ação ligeiramente superior, digamos, um aumento de 5% para US$ 4,20, ou US$ 1,05 por trimestre.
Isso daria às ações da FANG um rendimento futuro de 2,73% (ou seja, US$ 4,20/US$ 154,02 = 0,02727).
Portanto, se as ações da FANG retornarem entre 2,60% e 2,63% no próximo ano, as ações da FANG poderão subir entre US$ 159,70 e US$ 161,54, ou US$ 160,62 Em média:
US$ 4,20/0,0263 = US$ 159,70
US$ 4,20/0,0260 = US$ 161,54
Preço médio alvo: US$ 160,62
Isso é + 4,23% a mais.
No entanto, com um dividendo anual de US$ 4,30, a FANG poderia ter uma média entre US$ 163,50 e US$ 165,39, ou US$ 164,45 por ação Isso representa um aumento de 6,77% em relação ao fechamento de sexta-feira.
O resultado final é que os investidores podem esperar um aumento nas ações FANG.
