Comparação entre dois dos principais ETFs globais

• ACWX cobra um índice de despesas mais alto, mas oferece um rendimento de dividendos maior do que o VT.

• A VT superou o ACWX no crescimento de cinco anos, mas o ACWX liderou no ano passado.

• ACWX detém apenas ações fora dos EUA, enquanto a VT combina ações dos EUA e internacionais.

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também o Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT) e Ishares Msci acwi ETF americano (NASDAQ:ACWX) Esforce-se para fornecer ampla exposição a ações internacionais, mas aborde isso de forma diferente. Esta comparação decompõe custos, retornos, riscos e composição da carteira para ajudar os investidores a decidir qual abordagem melhor atende às suas necessidades.

Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.

ACWX tem taxas mais altas que VT, tornando o VT mais lucrativo para detentores de longo prazo. No entanto, o rendimento de dividendos do ACWX de 2,7% excede os 1,8% do VT, pelo que os investidores que procuram rendimentos mais elevados podem achar o ACWX mais atraente nos pagamentos.

Lançado há quase 18 anos, o ACWX rastreia ações de grande e média capitalização fora dos EUA, detendo 1.796 empresas em mercados desenvolvidos e emergentes, com carteiras voltadas para serviços financeiros, industriais e tecnológicos. As maiores posições são Fabricação de semicondutores de Taiwan (2330.TW), Tencent Holdings Ltd (0700.HK).e ASML Holding NV (AMS:ASML).

A VT, por outro lado, combina ações dos EUA e internacionais, abrange 10.036 participações e tem uma combinação de setores semelhante. Os principais nomes incluem Nvidia (NASDAQ:NVDA), maçã (NASDAQ:AAPL)e Microsoft (NASDAQ:MSFT)com maior dependência de empresas americanas.

Formado com apenas dois meses de intervalo, o VT superou o ACWX no longo prazo, com o fundo Vanguard rendendo quase 150% mais desde 2008. Ter quase 10 vezes mais ativos do que o ACWX ajuda e, embora o VT tenha um rendimento de dividendos menor, sua frequência de pagamento é trimestral, em comparação com a mais frequente do ACWX. Investidores que preferem pagamentos mais frequentes.

Isso não quer dizer que o ACWX não tenha méritos próprios. O fundo iShares tem um retorno anual mais elevado e um foco internacional verdadeiramente amplo nas suas dez principais participações, com empresas que vão da Ásia à Europa. No fundo da Vanguard, as suas 10 principais participações consistem em nove ações dos EUA e uma ação internacional, que é a sua décima maior participação.

No que diz respeito a ambos os ETF, os investidores devem estar cientes de que as ações internacionais nas suas participações podem evoluir de forma muito diferente das ações dos EUA e apresentar uma volatilidade a que os investidores dos EUA podem não estar habituados. Estas ações estrangeiras podem mover-se mais em linha com as estruturas e eventos económicos e políticos do país relevante, o que pode adicionar mais volatilidade a ambos os ETFs em comparação com os fundos nacionais.

Os investidores dos EUA podem querer ficar atentos aos eventos relevantes no país ou continente estrangeiro relevante para compreender melhor as ações internacionais associadas a cada ETF.

ETF (fundo negociado em bolsa): Um investimento consolidado negociado em bolsa como uma ação e segue um índice.
Razão de despesas: Os custos operacionais anuais do fundo são expressos como uma percentagem dos activos médios do fundo.
Rendimento de dividendos: Dividendos anuais pagos por um fundo ou ação divididos pelo seu preço atual de mercado.
O reembolso inclui: Lucro total do investimento, incluindo alterações de preços mais dividendos, assumindo que todos os pagamentos sejam reinvestidos.
Beta: Uma medida da volatilidade de um investimento em comparação com um índice de referência, geralmente o S&P 500.
AUM (ativos sob gestão): O valor total de mercado de todos os ativos administrados dentro de um fundo ou por uma empresa.
Tração máxima: O maior declínio no valor do pico ao vale durante um período especificado.
Grandes estoques: Ações de empresas com uma capitalização de mercado relativamente grande, geralmente empresas maduras estabelecidas.
Estoques médios: Ações de empresas de médio porte, geralmente entre pequenas start-ups e corporações grandes e maduras.
Mercados desenvolvidos: Países com economias maduras e avançadas e mercados financeiros estabelecidos.
Mercados emergentes: Países com economias em desenvolvimento e mercados financeiros em crescimento, mas menos maduros.
Cobertura cambial: Uma estratégia utilizada pelos fundos para reduzir o impacto dos movimentos das taxas de câmbio nos retornos.

Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.

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Ada Hennis tem cargos na Apple e Nvidia. The Motley Fool possui e recomenda cargos na Apple, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool recomenda as seguintes opções: chamadas longas de US$ 395 em janeiro de 2026 para a Microsoft e chamadas curtas de US$ 405 em janeiro de 2026 para a Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

ACWX vs. VT: Comparando dois dos principais ETFs globais foi publicado originalmente por The Motley Fool