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A IEMG cobre exclusivamente os mercados emergentes, enquanto a ACWX inclui mercados desenvolvidos e mercados emergentes fora dos EUA.
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O IEMG é mais barato em taxas, mas o ACWX paga um rendimento de dividendos um pouco maior.
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ACWX viu quedas menores e menor volatilidade ao longo de cinco anos, superando o IEMG no retorno total mais recente.
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o iShares Core MSCI ETF de Mercados Emergentes (NYSEMKT:IEMG) cobra um índice de despesas mais baixo e se concentra nos mercados emergentes, enquanto iShares MSCI ACWI do ETF dos EUA (NASDAQ:ACWX) Oferece uma exposição mais ampla fora dos EUA, com um retorno ligeiramente superior e menos risco nos últimos períodos.
A IEMG e a ACWX oferecem exposição a ações internacionais, mas as suas abordagens são diferentes. A IEMG concentra-se apenas em mercados emergentes em geral, enquanto a ACWX detém ações de grande e média capitalização fora dos EUA. Esta comparação examina como essas diferenças se manifestam em termos de custo, retorno, risco e composição.
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métrica
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IEMG
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ACWX
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emissor
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iShares
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iShares
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relação de despesas
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0,09%
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0,32%
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Retorno de um ano (a partir de 09/01/2026)
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36,8%
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34,2%
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rendimento de dividendos
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2,7%
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2,7%
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Beta
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0,96
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1.02
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AUM
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120,1 bilhões de dólares
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7,9 bilhões de dólares
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Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
O IEMG surge como a opção de melhor remuneração com um índice de despesas muito menor, enquanto o ACWX oferece um rendimento de dividendos moderadamente alto para quem busca renda junto com diversificação internacional.
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métrica
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IEMG
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ACWX
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Retirada máxima (5 anos)
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-37,16%
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-30,06%
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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US$ 1.083
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US$ 1.267
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A ACWX detém 1.751 ações abrangendo mercados desenvolvidos e emergentes, excluindo os EUA e o Canadá, com uma combinação de setores liderada por serviços financeiros com 25%, seguidos por tecnologia e indústrias com 15% cada. As maiores posições são Fabricação de semicondutores em Taiwan em 3,83%, Tencent Holdings Ltd em 1,48%, e ASML Holding Nv em 1,33%. O fundo existe há 17,8 anos e oferece uma exposição internacional ampla e diversificada, sem quaisquer peculiaridades ou camadas.
Em contrapartida, a IEMG concentra-se exclusivamente nos mercados emergentes e é significativamente maior, detendo 2.725 ações. A sua tendência setorial favorece a tecnologia em 26%, os serviços financeiros em 21% e os bens de consumo cíclicos em 12%. As principais participações incluem Taiwan Semiconductor Manufacturing com 10,73%, Tencent Holdings Ltd com 4,14% e Samsung Eletrônica Ltda em 3,70%, resultando em maior concentração entre as grandes empresas dos mercados emergentes.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Embora o iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) e o iShares MSCI ACWI ex US ETF (ACWX) incluam mercados internacionais, suas diferentes abordagens merecem consideração.
ACWX tem um foco mais amplo do que o IEMG, abrangendo mercados desenvolvidos e emergentes fora dos EUA e Canadá. É por isso que uma das suas maiores participações é a ASML, uma empresa holandesa. Como o ETF inclui mercados desenvolvidos, tende a manter um risco menor do que o IEMG, como evidenciado pelo seu sorteio máximo mais baixo. É um fundo grande e com boa liquidez. No entanto, esse risco menor vem com taxas mais altas.
A IEMG concentra-se especificamente nos mercados emergentes e apresenta um perfil de risco mais elevado, mas também um potencial de valorização mais elevado do que o ACWX. Seu baixo custo também é um atrativo. Este ETF foi concebido para investidores que pretendem exposição apenas aos mercados emergentes devido ao seu potencial de crescimento e estão dispostos a assumir mais riscos.
A ACWX oferece ampla exposição a todos os mercados fora dos EUA e é a melhor escolha do que a IEMG para investidores que desejam reduzir o seu perfil de risco com uma combinação de mercados emergentes estáveis e de alto crescimento.
ETF: Um fundo é negociado em uma bolsa que possui uma cesta de títulos e é negociado como uma ação.
Razão de despesas: Taxa anual do fundo, expressa como porcentagem dos ativos, menos os retornos.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual pago por um fundo dividido pelo preço atual de suas ações.
Mercados emergentes: Economias que avançam para um estatuto desenvolvido, muitas vezes com maior crescimento e maior risco.
Mercados desenvolvidos: Economias com sistemas financeiros maduros, rendimentos mais elevados e regulamentações mais estáveis.
Exposição fora dos EUA: Investimentos em títulos emitidos por empresas fora dos Estados Unidos.
Tração máxima: O maior declínio no valor do pico ao vale durante um período especificado.
Volatilidade: A medida em que o preço do investimento muda ao longo do tempo.
Beta: Uma medida da volatilidade de um investimento em relação a um índice, geralmente o S&P 500.
O reembolso inclui: Desempenho do investimento incluindo alterações de preços mais dividendos, assumindo que os dividendos são reinvestidos.
Viés setorial: Quando um fundo aloca mais ativos a determinados setores do que ao mercado em geral.
AUM (ativos sob gestão): O valor total de mercado de todos os ativos administrados por um fundo.
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Robert Izquierdo ocupa cargos na ASML e na Taiwan Semiconductor Manufacturing. O Motley Fool tem posições e recomenda ASML, Taiwan Semiconductor Manufacturing e Tencent. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Better iShares International ETF: ACWX vs. IEMG foi publicado originalmente por The Motley Fool
