Por que a Ubiquiti subiu 67% em 2025

• A Ubiquiti registrou um crescimento impressionante em 2025, especialmente no trimestre de junho.

• Depois de pagar a dívida significativa, a administração restabeleceu o programa de recompra da empresa e aumentou o dividendo em um terço.

• Com 93% das ações detidas pelo fundador e CEO da empresa, o programa de recompra poderia reduzir ainda mais a propriedade pública.

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Ações de empresas de equipamentos Wi-Fi Ubiquiti, Inc. (NYSE: UI) Um aumento de 66,7% em 2025, segundo dados da S&P Global Market Intelligence.

A Ubiquiti é controlada de perto pelo fundador e CEO Robert Pere, que possui impressionantes 93% das ações. Como tal, a informação fora da divulgação de lucros é escassa e a ação é volátil em ambas as direções, devido à sua baixa flutuação pública.

As ações têm sido voláteis para cima em 2025, à medida que os negócios da Ubiquiti se recuperam da ressaca pós-pandemia, a Ubiquiti paga dívidas e o crescimento surpreende para melhor.

Como resultado, a administração introduziu um novo programa de recompra de ações e aumentou significativamente os dividendos da empresa.

Como fornecedor líder de equipamentos Wi-Fi ultrarrápidos e ferramentas de gerenciamento de rede, a Ubiquiti tem visto uma alta demanda, mas foi atingida pela escassez de peças durante a pandemia. Em resposta, Pera decidiu contrair dívidas para adquirir estoque adicional para que isso não acontecesse novamente. Contudo, em 2022, a inflação disparou e as taxas de juro subiram ao ritmo mais rápido da história moderna, suprimindo a procura.

A decisão foi desastrosa, mas a Ubiquiti tem um modelo de negócios muito enxuto e opera com margens elevadas. Portanto, embora o crescimento tenha desacelerado, a Ubiquiti conseguiu se manter à tona em 2022 e 2023.

Em 2024, a recuperação começou e o crescimento acelerou em 2025. O relatório fiscal do terceiro trimestre da empresa em maio e o relatório de lucros do quarto trimestre em agosto foram especialmente impressionantes, com a Ubiquiti a registar um crescimento de 35% e 50%, respetivamente.

Fonte de dados: comunicados de imprensa da Ubiquiti, Inc.

As ações da Ubiquiti subiram cerca de 150% em determinado momento de 2025, após seu relatório do quarto trimestre em agosto. Foi quando a Ubiquiti relatou um crescimento de quase 50%, a administração anunciou um programa de recompra de ações de US$ 500 milhões e também aumentou seu dividendo trimestral em 33,3%, para US$ 0,80 por ação. Os anúncios indicaram uma transição do pagamento da dívida e um retorno à devolução de dinheiro adicional aos acionistas.

Embora a Ubiquiti não tenha recomprado nenhuma ação no trimestre seguinte, provavelmente foi sensato, já que as ações saltaram para uma relação P/L de 60.

As ações da Ubiquiti tiveram, na verdade, uma correção severa após seu relatório de novembro, que mostrou um declínio trimestral nas receitas. Ainda assim, o crescimento anual foi de impressionantes 33,3%, e o negócio focado em hardware da Ubiquiti pode ser instável de trimestre para trimestre.

A avaliação da Ubiquiti ainda não é barata, com 43 vezes o lucro. Ainda assim, o facto de a administração poder recomprar ações quando o público detém apenas 7% da empresa pode levar a uma maior extorsão, devido à falta de liquidez.

Também é possível, dado o baixo interesse público, que Shafra faça uma oferta para tornar a empresa totalmente privada. A questão é a que preço a Pera poderá estar disposta a comprar a participação dos acionistas públicos, dado que as ações estão atualmente a ser negociadas 31% abaixo do seu máximo acumulado no ano em 2025.

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Billy Doberstein e/ou seus clientes têm funções na Ubiquity. O Motley Fool recomenda Ubiquiti. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

Por que a Ubiquiti subiu 67% em 2025 foi publicado originalmente por The Motley Fool