O gigante líder de bancos de investimento Goldman Sachs Group (GS) está supostamente trabalhando com a consultoria imobiliária Newmark Group (NMRK) para desenvolver campi privados de inteligência artificial (IA). De acordo com a GridFree AI, a empresa de banco de investimento está levantando capital e financiamento de dívida para o projeto de construção de usinas elétricas modulares movidas a gás natural que atendem a um conjunto de data centers no sul de Dallas.
O CEO da GS, David Solomon, vê potencial na IA, acreditando que os recentes avanços da IA estão abrindo caminho para investir “mais nas pessoas”, o que por sua vez ajuda a expandir o negócio.
Diante desse cenário, você deveria considerar investir em ações da Goldman Sachs agora?
A Goldman Sachs é uma empresa líder global em bancos de investimento, valores mobiliários e gestão de ativos, com sede em Nova York. A empresa oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo consultoria, financiamento, negociação e gestão de patrimônio. Suas operações são organizadas em negócios principais que mobilizam coletivamente capital, insights e experiência para atender clientes em todos os mercados e setores. A empresa desempenha um papel importante nos mercados de capitais globais e tem uma enorme capitalização de mercado de US$ 263,64 bilhões.
Com base em fortes lucros, num ambiente de recuperação bancária de investimento e na confiança no modelo diversificado da empresa, as ações do Goldman subiram 53,26% nas últimas 52 semanas e cerca de 24,2% nos últimos seis meses.
A empresa financeira também beneficiou de taxas de juro mais elevadas, que aumentaram a sua margem financeira, e de comissões de subscrição mais elevadas resultantes de fusões e aquisições sólidas e da atividade no mercado de capitais. A ação atingiu uma alta de 52 semanas de US$ 919,10 em 11 de dezembro, mas caiu 4,56% em relação a esse nível.
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As ações do Goldman são negociadas a uma relação preço/lucro de 18,05 vezes, superior à média do setor de 12,31 vezes.
Em 14 de outubro, o Goldman relatou resultados sólidos para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025. O lucro líquido total da empresa aumentou 20% ano a ano (YOY), para US$ 15,18 bilhões. O valor foi superior aos US$ 14,1 bilhões esperados pelos analistas de Wall Street. A receita líquida de juros do Goldman cresceu 64% em relação ao mesmo período do ano passado, para US$ 3,85 bilhões.
A empresa estava a todo vapor, com todos os seus segmentos apresentando forte crescimento. O segmento bancário e de mercados globais do Goldman reportou lucro líquido de US$ 10,12 bilhões, um aumento de 18% em relação ao ano passado. Isto ocorreu porque as taxas de banco de investimento aumentaram 42% em comparação com US$ 2,66 bilhões, à medida que as taxas de consultoria e subscrição aumentaram. No segmento de gestão de activos e património, as receitas líquidas aumentaram 17% em comparação com o valor anterior no terceiro trimestre, para 4,40 mil milhões de dólares, com base na força da banca privada e dos empréstimos.
Devido a esta força na receita, os resultados financeiros do Goldman também cresceram. O lucro por ação da empresa aumentou 46% em comparação com US$ 12,25, superando o valor de US$ 11 esperado pelos analistas de Wall Street.
Os analistas de Wall Street têm uma visão mista da trajetória dos resultados financeiros do Goldman. Para o atual trimestre fiscal (que será divulgado em 15 de janeiro de 2026, antes da abertura do mercado), espera-se que o lucro por ação diminua 2,6% em comparação com dois anos atrás, para US$ 11,64. Por outro lado, para o ano fiscal de 2025, espera-se que o lucro por ação da empresa aumente 20,8% ao ano, para 48,99%, e 48,99%, para US$ 425, seguido por um aumento de US$ 48,99. 2026.
Os analistas de Wall Street ainda parecem acreditar nos extensos negócios da Goldman Sachs. Este mês, os analistas da Keefe, Bruyette & Woods aumentaram o preço-alvo das ações de US$ 870 para US$ 971, após discussões na conferência e reuniões com a administração. No entanto, os mesmos analistas mantiveram uma classificação de “desempenho de mercado” para as suas ações.
Em outubro, após a divulgação dos lucros do terceiro trimestre da empresa, o analista do Barclays, Jason Goldberg, reiterou uma classificação de “sobreponderação” nas ações do Goldman Sachs e aumentou seu preço-alvo de US$ 720 para US$ 850. Mostrou que os analistas do Barclays estão optimistas quanto às perspectivas do gigante financeiro.
Naquele mesmo mês, analistas da Freedom Capital Markets atualizaram as ações de “venda” para “manter” e aumentaram o preço-alvo de suas ações de US$ 633 para US$ 794, após a divulgação do terceiro trimestre do Goldman Sachs. Além disso, os analistas da Freedom Capital Markets identificaram três principais impulsionadores do crescimento trimestral: recuperação na actividade bancária de investimento, taxas de gestão de activos mais elevadas e resultados comerciais consistentes.
GS continua sendo um dos favoritos em Wall Street, com analistas atribuindo-lhe uma classificação geral de consenso de “compra moderada”. Dos 25 analistas que avaliam as ações, oito analistas classificam-nas como “compra forte”, um analista oferece uma “compra moderada”, enquanto 16 analistas jogam pelo seguro com uma classificação “forte”. O preço-alvo de consenso de US$ 831,33 representa uma queda de 5,42% em relação aos níveis atuais. No entanto, o Keefe, Bruyette. & Woods, o preço-alvo de US$ 971 sugeriria uma alta potencial de 10,47%.
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Embora a Goldman Sachs tenha sido impulsionada pela robustez da banca de investimento e dos mercados de capitais, também está a olhar para o futuro através do financiamento de operações de IA. Portanto, esta ação da fintech pode ser considerada um investimento nesta fase.
No momento da publicação, Anushka Dutta não ocupava posições (direta ou indiretamente) em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
