Negócios estáveis são acréscimos inteligentes ao portfólio em qualquer ambiente de mercado.
O modelo de aluguel líquido da Realty Income e a diversificada linha de inquilinos construíram uma potência financeira.
A PepsiCo enfrenta alguns obstáculos de curto prazo, mas o futuro parece cada vez mais promissor.
10 ações que gostamos mais do que rendimentos imobiliários ›
As quedas do mercado são uma parte normal e necessária do ciclo de investimento. Os investidores de longo prazo aceitam que as suas carteiras sofrerão flutuações. Em vez de temer a volatilidade, veja-a como o preço a pagar por retornos mais elevados a longo prazo.
Como investidor de retalho, não pode controlar as taxas de juro, os eventos geopolíticos ou os movimentos diários das ações, mas pode controlar a alocação de ativos, a disciplina para seguir o seu plano de longo prazo e as suas respostas emocionais ao ruído do mercado.
Se você está procurando ações com dividendos para adicionar ao seu portfólio enquanto constrói um portfólio de ações lucrativo, você veio ao lugar certo. Aqui estão duas ações de dividendos que você pode considerar adquirir agora.
Fonte da imagem: Getty Images.
Renda de imóveis(símbolo: O) Paga dividendos mensalmente e pagou 666 dividendos mensais consecutivos até o momento. Este é um registo bastante impressionante, especialmente quando se considera que a empresa aumentou os seus dividendos 133 vezes desde a sua cotação na NYSE em 1994, e fez 113 aumentos trimestrais consecutivos.
As ações rendem pouco menos de 6% com base nos preços atuais das ações. Isto produziu um retorno total de cerca de 80% para os investidores na década seguinte.
O modelo da Realty Income envolve a compra de propriedades comerciais para um único inquilino e o aluguel de longo prazo com arrendamentos líquidos triplos (NNN). Isso significa que os locatários pagam impostos, seguros e manutenção, o que também reduz os custos da Realty Income para sustentar sua lucratividade e dividendos mensais estáveis. O fundo de investimento imobiliário (REIT) tem como alvo empresas essenciais sem discrição.
Também oferece sale-leasebacks para fornecer capital às operadoras. Os principais locatários incluem operadores de supermercados, descontos, conveniência e fitness, como Dólar Geral7-Eleven, Walgreens, LA Fitness, AMC, FedExdólar da família, CVS Farmácia, e HomeDepot.
Como um dos maiores REITs de arrendamento líquido, a Realty Income possui um forte balanço patrimonial com grau de investimento, permitindo acesso fácil e de baixo custo aos mercados de capitais. Essa escala permite fazer grandes negócios de aquisição que muitas vezes não estão disponíveis para concorrentes menores.
A Realty Income está a expandir-se ativamente para os mercados imobiliários europeus, que recentemente representaram uma parte significativa do seu volume de investimento e oferecem retornos de caixa iniciais mais elevados em comparação com os ativos dos EUA. A empresa opera em oito países europeus, incluindo Grã-Bretanha, Espanha, Irlanda e Polónia.
No terceiro trimestre de 2025, a Europa foi responsável por mil milhões de dólares (cerca de 72%) dos investimentos totais da empresa, em comparação com 380 milhões de dólares investidos em Israel. As propriedades europeias oferecem um rendimento médio ponderado inicial em dinheiro de cerca de 8% para a carteira da Realty Income, o que representa um prémio significativo em relação ao rendimento de cerca de 7% nas novas compras de propriedades nos EUA.
No terceiro trimestre de 2025, a receita da Realty Income atingiu US$ 1,47 bilhão, um aumento de 10,5% ano a ano, e apresentou sólido desempenho de portfólio com 98,7% de ocupação. Os fundos ajustados das operações (AFFO) por ação (US$ 1,08) atenderam às previsões dos analistas, e este índice aumentou uma taxa de um dígito em comparação com o ano anterior. Esta ação com dividendos superiores parece que poderia ser uma compra inteligente agora.
PepsiCo(NASDAQ:PEP) aumentou consistentemente os seus dividendos durante 53 anos consecutivos, pelo que faz parte do grupo de elite de ações conhecido como Reis dos Dividendos. O retorno total das ações – incluindo dividendos – atinge mais de 100% durante a próxima década, apesar do seu desempenho algo sombrio nos últimos anos. E a ação está rendendo cerca de 3,8% com base nos preços das ações no momento deste artigo.
A PepsiCo fabrica, comercializa e vende um enorme portfólio de bebidas e lanches, incluindo nomes conhecidos como Pepsi, Lay’s, Doritos, Mountain Dew, Gatorade, Cheetos, Quaker Oats e Tropicana. A empresa enfrentou vários anos difíceis devido a uma combinação de fatores. A inflação persistente levou os consumidores, especialmente as famílias de baixos e médios rendimentos, a reduzirem os gastos e a escolherem alternativas mais baratas de marca própria em vez dos snacks e bebidas da marca PepsiCo. Isto resultou em menores volumes de vendas nos principais segmentos, incluindo Frito-Lay e Quaker Foods.
Há também uma tendência crescente dos consumidores para produtos mais saudáveis, com rótulos mais limpos e menos ingredientes artificiais. Isto afetou as vendas de marcas tradicionais de salgadinhos e refrigerantes, que são vistas como menos saudáveis, e esta questão continua sendo um obstáculo em todo o setor. Durante algum tempo, a PepsiCo manteve o crescimento das receitas aumentando agressivamente os preços. No entanto, esta estratégia parece ter estagnado.
O negócio de bebidas perdeu quota de mercado, mesmo quando a empresa enfrentou custos operacionais elevados, que reduziram as margens. Os elevados níveis de dívida e as questões de fluxo de caixa livre também pesaram na sua flexibilidade financeira. Então, o que poderia significar uma reviravolta neste negócio? A Elliott Management, um grande investidor activista conhecido por adquirir participações em empresas com fraco desempenho, adquiriu uma participação de 4 mil milhões de dólares na PepsiCo e pressionou a fabricante de bebidas a mudar as suas operações. Como parte dessas mudanças, a PepsiCo concordou em cortar cerca de 20% dos seus SKUs e reformular alguns lanches para serem mais saudáveis. Para lidar com as mudanças nos consumidores, a PepsiCo também reduzirá os preços dos principais produtos alimentares para corresponder ao objectivo da Elliott de aumentar a acessibilidade.
A Elliott também pressionou a PepsiCo a readquirir sua rede de garrafas (semelhante à Coca Colao modelo de). O CEO da PepsiCo, Ramon LeGuerta, afirmou que embora as discussões com Elliott tenham sido construtivas, um desinvestimento total da operação de bebidas na América do Norte não estava sobre a mesa. Em vez disso, a PepsiCo está a prosseguir a sua própria estratégia, que inclui testar um modelo integrado em mercados como o Texas, que integra as cadeias de abastecimento e as operações de distribuição dos seus negócios de snacks e bebidas para melhorar a eficiência das margens e reduzir custos. Se este programa piloto for bem-sucedido, poderá ser expandido para outros locais. outra produção.
Laguerta afirmou que a empresa deverá obter melhores lucros graças a estas e outras mudanças a partir de 2026. Embora a Elliott Management não tenha conseguido um assento no conselho, a PepsiCo comprometeu-se a renovar o seu conselho com diretores com experiência global relevante. Embora os lucros tenham caído, a PepsiCo ainda está aumentando as receitas e continua lucrativa. As receitas líquidas totais da empresa no terceiro trimestre aumentaram 2,6% em relação ao ano anterior, para apenas 24 mil milhões de dólares, e reportou um lucro líquido de 2,6 mil milhões de dólares. A empresa também gerou mais de US$ 7 bilhões em fluxo de caixa livre nos últimos 12 meses.
Uma grande mudança de liderança, incluindo um novo CFO e um novo CEO para a América do Norte (a partir de 28 de dezembro de 2025), deverá ser parte integrante do plano para acelerar o crescimento e integrar o negócio de alimentos e bebidas. Aquisições estratégicas, como a compra da Poppy por US$ 1,95 bilhão em meados de 2025, também marcam o avanço da empresa em categorias mais saudáveis e de alto crescimento, como refrigerantes prebióticos.
A PepsiCo forneceu uma previsão preliminar para 2026 na qual espera um crescimento orgânico da receita de 2% a 4% e um crescimento de 4% a 6% no lucro constante por ação da moeda principal. Os investidores dispostos a permanecer na PepsiCo durante este período volátil, que confiam na sua história de recuperação, podem, entretanto, desfrutar de um forte dividendo e da sua posição num negócio de consumo de gama alta.
Antes de comprar ações imobiliárias, considere o seguinte:
o Conselheiro de ações tolo e heterogêneo A equipe de analistas identificou o que eles acreditam As 10 melhores ações Os investidores têm que comprar agora… e Realty Income não era um deles. As 10 ações que foram cortadas podem gerar retornos monstruosos nos próximos anos.
Considere quando Netflix Fiz esta lista em 17 de dezembro de 2004… Se você investiu US$ 1.000 no momento de nossa recomendação, Você terá $ 504.994!* ou quando Nvidia Fiz esta lista em 15 de abril de 2005… Se você investiu US$ 1.000 no momento de nossa recomendação, Você terá $ 1.156.218!*
Agora você deve prestar atenção do consultor de ações O retorno médio total é 986% – Desempenho superior ao mercado em comparação com 196% do S&P 500. Não perca a última lista dos 10 melhores, disponível em Consultor de estoquee junte-se a uma comunidade de investidores construída por investidores individuais para investidores individuais.
Veja as 10 ações »
*Stock Advisor retorna em 22 de dezembro de 2025
Rachel Warren não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda Home Depot e Realty Income. The Motley Fool recomenda CVS Health e FedEx. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
2 Dividend Stocks Double the Amount Right Now foi publicado originalmente por The Motley Fool
