Espera-se que a procura de electricidade nos EUA cresça ao ritmo mais rápido em décadas, à medida que a electrificação, a inovação industrial e a inteligência artificial aumentam a procura de energia.
O sector dos serviços públicos teve um desempenho inferior ao do S&P 500 nos últimos 20 anos, mas a forte procura de electricidade poderá levar a um melhor desempenho nos próximos anos.
O ETF Vanguard Utilities oferece exposição aos principais produtores e fornecedores de energia, como Constellation Energy, Vistra e American Electric Power.
10 ações que gostamos mais do que o ETF Vanguard Utilities ›
A procura de electricidade nos EUA estagnou nas últimas duas décadas devido à introdução de tecnologias energeticamente eficientes, como LEDs e aparelhos modernos. Entre 2005 e 2024, o consumo de electricidade aumentou apenas 0,5% ao ano, com o sector dos serviços públicos a registar um desempenho insatisfatório. S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC) em 210 pontos percentuais.
salão, Goldman Sachs Estima-se que o consumo de eletricidade nos EUA cresça 2,4% anualmente até 2030, com três principais fatores favoráveis a convergir: a eletrificação de veículos e equipamentos industriais, o aumento da atividade na produção doméstica e a proliferação de centros de dados de inteligência artificial (IA).
O consumo de eletricidade não aumentou tão rapidamente desde que a Internet se tornou popular no final da década de 1990. Neste sentido, o sector dos serviços parece mais atraente hoje do que há décadas. Os investidores podem posicionar suas carteiras para se beneficiarem, possuindo ações de ETF de utilitários de vanguarda(NYSEMKT:VPU).
Abaixo estão os detalhes importantes.
Fonte da imagem: Getty Images.
O ETF Vanguard Utilities acompanha o desempenho de 69 empresas de serviços públicos dos EUA. O fundo de índice é fortemente ponderado em serviços públicos (63%), mas também oferece exposição a gás (5%), água (3%) e serviços públicos múltiplos (23%), bem como produtores independentes de energia (6%). Estas são as 10 maiores participações em peso:
Três das 10 ações acima superaram o S&P 500 no acumulado do ano. Constellation Energy, Vistra e American Electric Power. Os investidores têm boas razões para acreditar que o desempenho superior continuará à medida que o boom da inteligência artificial (IA) se desenvolver:
A Constellation é o maior produtor de energia livre de carbono e o principal fornecedor competitivo de varejo de eletricidade nos EUA. O estoque subiu 69% no acumulado do ano.
A Vistra é o principal produtor competitivo de energia e o segundo maior fornecedor competitivo de varejo de eletricidade nos EUA. O estoque subiu 27% no acumulado do ano.
A American Electric Power é um dos maiores produtores de energia regulamentados e possui a maior rede de transmissão de energia nos EUA. O estoque subiu 24% no acumulado do ano.
O certificado Vanguard Utilities tem um índice de despesas de 0,09%, o que significa que os acionistas pagarão US$ 9 por ano para cada US$ 10.000 investidos no fundo. O índice médio de despesas para fundos semelhantes é de 1,01%, segundo a Vanguard.
O ETF Vanguard Utilities alcançou um retorno total de 180% na última década, equivalente a 10,8% anualmente. Em comparação, o S&P 500 alcançou um retorno total de 299% na última década, equivalente a 14,8% anualmente. O mesmo padrão se mantém nas últimas duas décadas.
Penso que o sector dos serviços públicos poderá superar o S&P 500 nos próximos cinco anos, mas os investidores que esperam beneficiar da revolução da IA ainda precisam de construir uma carteira diversificada, distribuindo o dinheiro por acções e/ou outros fundos de índice. Acho que a maioria dos investidores deveria possuir um fundo de índice S&P 500, como ETF Vanguarda S&P 500.
O S&P 500 acompanha as ações mais influentes do mundo, muitas das quais beneficiarão, até certo ponto, da IA. Na verdade, mais de 60% das empresas do índice discutiram inteligência artificial na mais recente teleconferência de resultados, de acordo com Pesquisa de conjunto de fatos. Este é um novo recorde.
Mais importante ainda, o S&P 500 tem sido rentável em todos os períodos de 15 anos desde 1950. Por outras palavras, qualquer investidor que possuísse um fundo de índice S&P 500 obteve lucro independentemente de quando as ações foram compradas, desde que detivesse o fundo durante pelo menos 15 anos. Isto torna o fundo do índice S&P 500 uma ideia de investimento atraente.
Antes de comprar ações do ETF Vanguard Utilities, considere o seguinte:
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Trevor Genwin tem posições no ETF Vanguard S&P 500. The Motley Fool tem posições e recomenda Constellation Energy, FactSet Research Systems, Goldman Sachs Group e Vanguard S&P 500 ETF. O Motley Fool recomenda Dominion Energy e Duke Energy. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Uma oportunidade de investimento que ocorre uma vez a cada década: um fundo do Vanguard Index para comprar para o boom da IA foi publicado originalmente por The Motley Fool
