monday.com ltd. (Nasdaq:MNDY) é um dos Ações de IA no radar do mercado. Em 4 de dezembro, o Guggenheim iniciou a cobertura das ações com uma classificação de “compra” e um preço-alvo de US$ 250. A empresa está otimista com as ações, pois vê uma vantagem substancial no novo ARR e no potencial de crescimento plurianual.
A líder em software de gerenciamento de trabalho, que possui mais de 250.000 clientes e 2,5 milhões de usuários pagantes, passou de uma “estratégia viral de autoatendimento para uma abordagem mais voltada para vendas, multiprodutos e luxo”.
Os novos produtos de CRM, Desenvolvimento e Serviços da empresa agora representam cerca de 10% da receita recorrente anual (ARR) e cresceram mais de 80% ano a ano no terceiro trimestre de 2025. Isso se compara ao crescimento de 22% em sua oferta principal de gerenciamento de trabalho.
A empresa enfatizou particularmente os recursos de inteligência artificial do Monday.com, incluindo a codificação atmosférica, que levou à criação de mais de 60.000 aplicativos até o momento.
Dados do mercado de ações. Foto de Alessia Kozik Photography
Embora a empresa veja um potencial de crescimento de longo prazo de 20% por ação, Guggenheim acredita que as ações refletem um crescimento zero, o pior cenário para a IA, que a empresa acredita ser injustificado.
“Embora você estivesse no caminho certo para entregar 26% + crescimento de receita e 27% + margem FCF este ano, criando uma lei rara e equilibrada de uma empresa com mais de 50 anos, de acordo com nossa matemática, as ações da MNDY estão precificando crescimento zero e diminuindo o FCF para sempre no último ano. Em nossa opinião, a avaliação já reflete o pior cenário para um produto. Esse declínio está longe da realidade, de acordo com nossa análise, o crescimento em assentos se estabilizou em> 15% no primeiro trimestre de 3 a 25, em comparação com 22% no EF24, impulsionado pelo forte impulso no crescimento de grandes assentos de clientes (>US$ 50.000), enquanto as estimativas de consenso para o EF26/27 são alcançáveis com um crescimento mais modesto. Essa contribuição se traduz em um crescimento modesto do ARR, que vemos como uma vantagem substancial, enquanto os testes de clientes/parceiros indicam uma alta propensão para expansão, apoiando um crescimento de 20% ou mais por muitos anos.
monday.com ltd. (NASDAQ:MNDY) desenvolve aplicativos de software em todo o mundo, oferecendo um sistema operacional baseado em nuvem para a criação de ferramentas de gerenciamento de trabalho.
Embora reconheçamos o potencial do MNDY como um investimento, acreditamos que certas ações de IA oferecem maior potencial de valorização e acarretam menos risco de queda. Se você está procurando uma ação de IA altamente valorizada que também esteja preparada para se beneficiar significativamente das tarifas da era Trump e da tendência offshore, confira nosso relatório gratuito sobre Melhor estoque de IA de curto prazo.
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Divulgação: Nenhuma.
