Espera-se que a Navios experimente um aumento mais rápido na receita no próximo ano, impulsionado pela sua enorme carteira de pedidos.
Os planos de expansão de capacidade da empresa devem apoiar o aumento do crescimento das receitas em 2026.
Embora o estoque seja caro, ele ainda é capaz de subir de forma impressionante no próximo ano devido ao aumento significativo nas vendas que está prestes a entregar.
10 ações que gostamos mais do que o Grupo Nebius ›
Grupo Nabios(NASDAQ:NBIS) Tornou os investidores significativamente mais ricos no ano passado. Um investimento de apenas US$ 100 nas ações desta empresa neocloud vale agora pouco mais de US$ 266.
Os ganhos de 166% alcançados pela Nabios durante este período foram alimentados pela crescente demanda por poder de computação de inteligência artificial (IA) em data centers. Trata-se de configurar data centers de IA dedicados, equipados com poderosas unidades de processamento gráfico (GPUs) de Nvidiabem como processadores de servidor de AMD e Informaçõespara fornecer computação de alto desempenho.
Mas será que a empresa conseguirá sustentar a sua subida ao vermelho no próximo ano, especialmente tendo em conta as preocupações com os elevados gastos em infraestruturas de IA? Vamos descobrir.
Fonte da imagem: Getty Images.
A Nabios aluga seu poder de computação para clientes que precisam dele para executar cargas de trabalho de inteligência artificial, armazenar dados relacionados à IA na nuvem, treinar grandes modelos de linguagem (LLM), desenvolver soluções personalizadas de inteligência artificial e executar soluções de inferência de inteligência artificial. Mais importante ainda, a empresa vai além de apenas fornecer o hardware. É uma empresa de inteligência artificial que oferece serviços de software gerenciados que permitem aos clientes construir e ajustar modelos e aplicações de inferência.
Como tal, está em condições de tirar partido de dois aspectos-chave do mercado de IA.
Primeiro, os hiperscaladores e as empresas de IA procuram adquirir poder computacional para executar cargas de trabalho de IA na nuvem. Há uma escassez de capacidade de computação de IA disponível, razão pela qual as grandes empresas de computação em nuvem não conseguem cumprir os seus contratos. Como resultado, a carteira de contratos destas empresas disparou.
Em segundo lugar, espera-se que um número crescente de empresas, governos e empresas de IA desenvolvam e implementem aplicações de IA, tanto para uso doméstico como para clientes. Isso porque a tecnologia gera ganhos de produtividade para as empresas que a adotam. A empresa de pesquisa de mercado IDC estima que cada US$ 1 gasto em IA em 2030 poderia gerar US$ 4,60 em valor.
Isto deverá abrir caminho para que a Navius continue a crescer a um ritmo alucinante no próximo ano, dada a natureza completa dos seus serviços. As suas receitas nos primeiros nove meses de 2025 aumentaram 437%, para 302 milhões de dólares. Além disso, a Nabios também reduziu seu prejuízo líquido ajustado em 61% durante este período, para US$ 170 milhões.
A administração espera atingir uma receita anualizada de US$ 7 bilhões a US$ 9 bilhões até o final de 2026. Ela calcula essa métrica multiplicando a receita do último mês do trimestre por 12. Isso significa que as vendas em dezembro de 2026 podem atingir até 750 milhões de dólares. Isso é significativamente maior do que o que a empresa produziu até agora em 2025.
Para efeito de comparação, a Nebius deverá fechar 2025 com receitas de US$ 556 milhões, um aumento de 374% em relação ao ano passado. Os analistas esperam que o crescimento da receita acelere para US$ 3,3 bilhões em 2026.
A receita da Nabios, então, poderá aumentar seis vezes no próximo ano. Esta meta ambiciosa parece alcançável, uma vez que a empresa recebeu vários contratos enormes de Metaplataformas e Microsoft o que pode impulsionar o seu crescimento em 2026. Só estas duas empresas geraram mais de 20 mil milhões de dólares em receitas para a empresa.
Como resultado, a Nebius planeia agora aumentar a capacidade do seu centro de dados conectado para uma gama de 800 megawatts (MW) a 1 gigawatt até ao final de 2026. Este será um aumento significativo em relação aos 220 megawatts de energia conectada que prevê até ao final de 2025. Esta grande expansão da capacidade dos analistas deverá apoiar o impressionante crescimento das receitas a partir do próximo ano.
Mas será que este crescimento impressionante será suficiente para elevar as ações?
O incrível aumento das ações no ano passado é o motivo pelo qual elas agora estão sendo negociadas a um preço 65 vezes maior do que as vendas. Isto é muito superior ao rácio médio de preço/vendas (P/S) do setor tecnológico dos EUA, de 9.
Mas então, o crescimento do vermelho da Nabius, que deve melhorar no próximo ano, justifica a sua valorização. Na verdade, os múltiplos de vendas futuras da empresa são significativamente mais baixos devido ao enorme crescimento que se espera proporcionar.
Dados NBIS PS Ratio (Forward) do YCharts.
Mesmo que a Nabios seja negociada com um desconto significativo de 10 vezes as vendas (quase em linha com a média do sector tecnológico) no próximo ano e gere receitas de 3,3 mil milhões de dólares, o seu valor de mercado poderá atingir 33 mil milhões de dólares. Isto indica ganhos potenciais de 33% em relação aos níveis atuais. No entanto, esta ação de IA poderia entregar mais do que isso, uma vez que se espera que desfrute de um sistema de avaliação premium devido à sua enorme carteira de pedidos, o que poderia ajudá-la a superar as expectativas de receitas de Wall Street para 2026.
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Harsh Chauhan não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Advanced Micro Devices, Intel, Meta Platforms, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool recomenda as seguintes opções: chamadas longas de US$ 395 em janeiro de 2026 para a Microsoft e chamadas curtas de US$ 405 em janeiro de 2026 para a Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Onde estará a participação da Nabios em um ano? Originalmente publicado por The Motley Fool
